中加纯债两年债券A

(003660)

净值:
1.0560
日增长率:
0.61%
累计净值:1.1193 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中加纯债两年债券A(003660)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.05600.61%
2019-01-041.04960.51%
2018-12-311.04430.01%
2018-12-281.04420.14%
2018-12-211.0427-0.04%
2018-12-141.04310.06%
2018-12-071.04250.23%
2018-11-301.04010.08%
基金公司 中加基金 基金经理 杨宇俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.57% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.5181亿元
最近分红 中加纯债两年债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 185/2300
最近一月 1.30% 179/2300
最近三月 3.36% 229/2300
最近六月 5.10% 188/2300
最近一年 7.56% 411/2300
今年以来 1.12% 275/2300
成立以来 12.16% 798/2300
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.77641.42%
中加紫金混合C0.80300.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加纯债两年债券A(003660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券161581.8297.37
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计777.590.47
其他各项资产3578.282.16
中加纯债两年债券A(003660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-11至今杨宇俊1730.50-1.86
现任基金经理:杨宇俊