首页 > 基金> 东方红益鑫纯债债券C(003669)
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东方红益鑫纯债债券C

(003669)
净值：
1.1203
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3053 2026-06-26
  • 净值走势
东方红益鑫纯债债券C(003669)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.12030.02%
2026-06-251.12010.02%
2026-06-241.11990.00%
2026-06-231.1199-0.01%
2026-06-221.12000.01%
2026-06-181.11990.01%
2026-06-171.11980.03%
2026-06-161.11950.04%
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基金情况

基金全称 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 胡伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.69亿元 份额规模 1.5155亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.139.091,005,943,973.65
2025-12-31-101.251.091,231,463,874.60
2025-09-30-109.231.361,244,028,310.02
2025-06-30-103.050.811,783,035,216.30
2025-03-31-88.301.75235,713,913.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-24-胡伟6744.67
2016-12-21-徐觅347734.07
2016-11-282021-12-18纪文静184619.03
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