东方红益鑫纯债C

(003669)

净值:
1.0298
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债C(003669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.03010.03%
2018-06-131.02980.10%
2018-06-121.02880.00%
2018-06-111.0288-0.05%
2018-06-071.02940.06%
2018-06-061.02880.03%
2018-06-051.0285-0.11%
2018-06-041.02960.03%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8113亿元
最近分红 东方红益鑫纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 179/2010
最近一月 0.12% 815/2010
最近三月 1.30% 579/2010
最近六月 2.56% 605/2010
最近一年 4.40% 490/2010
今年以来 2.65% 465/2010
成立以来 5.03% 1103/2010
基金简称 单位净值 日增长率
东方红睿元混合2.34401.74%
东证睿泽1.00841.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债C(003669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27420.6895.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.111.48
其他各项资产522.121.83
东方红益鑫纯债C(003669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今徐觅1330.700.65
2016-11-28至今纪文静1560.67-1.53
现任基金经理:纪文静 徐觅