东方红益鑫纯债C

(003669)

净值:
1.0472
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0772 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
东方红益鑫纯债C(003669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.04720.01%
2018-10-181.04710.01%
2018-10-171.04700.03%
2018-10-161.04670.03%
2018-10-151.04640.07%
2018-10-121.04570.03%
2018-10-111.04540.07%
2018-10-101.04470.02%
基金公司 东方红资管 基金经理 纪文静 徐觅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2311亿元
最近分红 东方红益鑫纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 710/2111
最近一月 0.54% 845/2111
最近三月 1.55% 569/2111
最近六月 2.86% 429/2111
最近一年 5.16% 468/2111
今年以来 5.39% 465/2111
成立以来 7.83% 994/2111
基金简称 单位净值 日增长率
东方红产业2.60902.96%
东证睿丰1.19802.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方红益鑫纯债C(003669)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27716.8196.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.761.73
其他各项资产605.702.10
东方红益鑫纯债C(003669)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-21至今徐觅1330.700.65
2016-11-28至今纪文静1560.67-1.53
现任基金经理:纪文静 徐觅