中融现金增利货币A

(003678)

每万份收益:
0.7632元
7日年化率:
2.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 收益走势
中融现金增利货币A(003678)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-070.76322.83%
2018-12-060.80372.83%
2018-12-050.76572.80%
2018-12-040.75542.80%
2018-12-030.76002.80%
2018-12-021.50782.80%
2018-11-300.75292.81%
2018-11-290.75732.81%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 沈潼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 338.6934亿元
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.73403.23%
一带B0.78402.22%
煤炭母基0.88101.26%
钢铁B0.86601.17%
一带一路0.91900.99%
钢铁母基0.93400.54%
中融量化智选混合A0.89690.54%
中融量化智选混合C0.88870.53%
中融竞争优势0.62560.37%
中融量化小盘股票A0.76790.35%
中融智选红利股票C0.86070.35%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180925818浦发银行CD25899526.3581982.94
218994218贴现国债4279672.097032.35
318994418贴现国债4466701.2061111.97
418040418农发0466227.433841.96
511181125018平安银行CD25049763.1791031.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券146373.3031414.32
中融现金增利货币A(003678)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券988952.1925.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产447739.8411.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2433598.1862.55
其他各项资产20175.150.52
合计3890465.36100
中融现金增利货币A(003678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼748硕士
现任基金经理:李倩 沈潼