中融现金增利货币A

(003678)

每万份收益:
0.7178元
7日年化率:
2.63%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中融现金增利货币A(003678)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.71782.63%
2019-03-210.72402.68%
2019-03-200.71542.67%
2019-03-190.71762.67%
2019-03-180.70672.66%
2019-03-171.40432.67%
2019-03-150.80582.70%
2019-03-140.70332.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114040814农发08117426.7526474.23
218040418农发0471105.7484712.56
311187086918中原银行CD33749670.0587471.79
411187061918大连银行CD18949717.2661331.79
511180939918浦发银行CD39949691.0388091.79
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融现金增利货币A(003678)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1610397.0251.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产224281.127.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1292205.4340.99
其他各项资产25225.600.80
合计3152109.16100
中融现金增利货币A(003678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼852硕士
现任基金经理:李倩 沈潼