中融现金增利货币A

(003678)

每万份收益:
1.1322元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
中融现金增利货币A(003678)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.13224.05%
2018-04-222.15724.04%
2018-04-201.07904.07%
2018-04-191.07774.09%
2018-04-181.08554.11%
2018-04-171.08944.12%
2018-04-161.09854.12%
2018-04-152.21954.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990618贴现国债06119623.0012574.43
211189419618盛京银行CD12098947.046483.66
318991318贴现国债1379480.5469882.94
411171309617浙商银行CD09649625.7874471.84
511189436118上海农商银行CD02549483.1482991.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总906071.13402234.29
同业存单633887.29527223.99
国家债券227216.4860238.6
金融债券44967.3527271.7
中融现金增利货币A(003678)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1107349.1436.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产538096.4417.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1371677.3945.35
其他各项资产7846.880.26
合计3024969.86100
中融现金增利货币A(003678)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼518硕士
现任基金经理:李倩 沈潼