中融现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
1.1539元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-221.15394.23%
2018-05-211.14194.21%
2018-05-202.25704.19%
2018-05-181.12874.15%
2018-05-171.13054.14%
2018-05-161.13194.14%
2018-05-151.11984.13%
2018-05-141.11154.14%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩 沈潼
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 270.2230亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118990618贴现国债06119623.0012574.43
211189419618盛京银行CD12098947.046483.66
318991318贴现国债1379480.5469882.94
411171309617浙商银行CD09649625.7874471.84
511189436118上海农商银行CD02549483.1482991.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总906071.13402234.29
同业存单633887.29527223.99
国家债券227216.4860238.6
金融债券44967.3527271.7
中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1107349.1436.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产538096.4417.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1371677.3945.35
其他各项资产7846.880.26
合计3024969.86100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼547硕士
现任基金经理:李倩 沈潼