中融现金增利货币C

(003679)

每万份收益:
1.0667元
7日年化率:
3.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
中融现金增利货币C(003679)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-161.06673.99%
2018-08-151.06744.01%
2018-08-141.06304.02%
2018-08-131.07394.04%
2018-08-122.15824.05%
2018-08-101.07924.07%
2018-08-091.08964.08%
2018-08-081.09314.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118991818贴现国债1899843.9488593.64
211180917018浦发银行CD17099197.7384783.62
311181026318兴业银行CD26399197.8194823.62
411180918118浦发银行CD18199170.554543.62
511189867618盛京银行CD21399152.5365173.61
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券230371.4649418.4
中融现金增利货币C(003679)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1147640.2436.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产352986.6911.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1631504.7451.82
其他各项资产16005.920.51
合计3148137.58100
中融现金增利货币C(003679)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-22至今沈潼633硕士
现任基金经理:李倩 沈潼