华润元大双鑫债券A

(003680)

净值:
0.9116
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.9116 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9116-0.14%
2018-08-140.9129-0.02%
2018-08-130.9131-0.21%
2018-08-100.9150-0.29%
2018-08-090.9177-0.07%
2018-08-080.9183-0.21%
2018-08-070.92020.72%
2018-08-060.91360.08%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1674亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 1919/2052
最近一月 0.74% 980/2052
最近三月 -2.93% 1741/2052
最近六月 -4.85% 1702/2052
最近一年 -10.23% 1568/2052
今年以来 -7.15% 1939/2052
成立以来 -8.85% 1945/2052
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大润鑫债券1.06430.04%
华润元大润泽债券A1.00700.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600340华夏幸福1.0028.071.68--------
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
601600中国铝业30.00200.107.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28.071.68
其他1642.6298.32
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.071.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1535.9391.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.246.54
其他各项资产12.400.74
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.19-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.170.01
现任基金经理:刘宏毅 张俊杰