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华润元大双鑫债券A(003680)
华润元大双鑫债券A
(003680)
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累计净值：1.3590
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3590 | -0.15% |
| 2025-11-19 | 1.3610 | -0.12% |
| 2025-11-18 | 1.3627 | -0.07% |
| 2025-11-17 | 1.3637 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.3640 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.3667 | 0.29% |
| 2025-11-12 | 1.3627 | -0.10% |
| 2025-11-11 | 1.3641 | -0.05% |
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基金全称
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华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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曹芙蓉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0241亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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-0.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.06%
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最近两年
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14.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 3,700.00 | 934,620.00 | 0.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,800.00 | 833,000.00 | 0.55 |
| 603063 | 禾望电气 | 23,000.00 | 822,250.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,800.00 | 812,754.00 | 0.54 |
| 002153 | 石基信息 | 75,000.00 | 801,750.00 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 799,260.00 | 0.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 0.53 |
| 603236 | 移远通信 | 7,500.00 | 788,400.00 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 11,500.00 | 759,115.00 | 0.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 21,000.00 | 724,920.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,335,636.00 | 6.86 | 64.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,152,202.50 | 3.42 | 31.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 621,300.00 | 0.41 | 3.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.13 | 83.02 | 1.66 | 150,643,183.67 |
| 2025-06-30 | 14.93 | 83.58 | 1.24 | 140,539,053.97 |
| 2025-03-31 | 15.36 | 84.03 | 0.65 | 140,453,806.09 |
| 2024-12-31 | 16.48 | 84.84 | 1.40 | 140,740,696.63 |
| 2024-09-30 | 15.32 | 97.52 | 0.66 | 136,630,153.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-12 | - | 曹芙蓉 | 163 | 5.27 |
| 2023-06-06 | 2025-06-27 | 尹华龙 | 752 | 10.25 |
| 2021-02-23 | 2024-06-19 | 金兴健 | 1212 | 5.98 |
| 2020-07-16 | 2023-03-30 | 罗黎军 | 987 | 6.84 |
| 2019-03-01 | 2020-12-07 | 王致远 | 647 | 18.01 |
| 2018-11-30 | 2020-09-17 | 李仆 | 657 | 17.21 |
| 2018-06-12 | 2020-07-21 | 刘宏毅 | 770 | 20.10 |
| 2017-04-14 | 2018-12-07 | 张俊杰 | 602 | -7.30 |
| 2017-03-24 | 2017-04-19 | 尹华龙 | 26 | 0.17 |
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