华润元大双鑫债券A

(003680)

净值:
0.9109
日增长率:
0.05%
累计净值:0.9109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2247亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 1871/2010
最近一月 -3.10% 1825/2010
最近三月 -5.58% 1784/2010
最近六月 -6.77% 1703/2010
最近一年 -9.58% 1566/2010
今年以来 -7.22% 1910/2010
成立以来 -8.92% 1917/2010
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券A1.00800.10%
华润元大润鑫债券1.04410.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
601600中国铝业30.00200.107.12--------
300545联得装备0.0032.651.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业229.6710.22
文化、体育和娱乐业124.285.53
制造业57.262.55
其他1835.8681.70
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票411.2114.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2197.8280.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.953.35
其他各项资产43.121.57
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.19-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.170.01
现任基金经理:刘宏毅 张俊杰