华润元大双鑫债券A

(003680)

净值:
0.9065
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券A(003680)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.90650.33%
2018-10-110.9035-0.34%
2018-10-100.90660.10%
2018-10-090.9057-0.10%
2018-10-080.9066-1.37%
2018-09-280.91920.47%
2018-09-270.9149-0.20%
2018-09-260.91670.10%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1674亿元
最近分红 华润元大双鑫债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1868/2104
最近一月 -0.14% 1771/2104
最近三月 0.19% 1525/2104
最近六月 -4.68% 1693/2104
最近一年 -10.03% 1585/2104
今年以来 -7.67% 1986/2104
成立以来 -9.36% 2007/2104
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600340华夏幸福1.0028.071.68--------
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
601600中国铝业30.00200.107.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28.071.68
其他1642.6298.32
华润元大双鑫债券A(003680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.071.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1535.9391.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.246.54
其他各项资产12.400.74
华润元大双鑫债券A(003680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.19-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.170.01
现任基金经理:刘宏毅 张俊杰