博时安弘一年定期开放债券A

(003682)

净值:
1.0519
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0519 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时安弘一年定期开放债券A(003682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.05190.00%
2018-08-141.05190.00%
2018-08-131.05190.02%
2018-08-101.0517-0.10%
2018-08-091.0527-0.04%
2018-08-081.05310.02%
2018-08-071.05290.06%
2018-08-061.05230.06%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2945亿元
最近分红 博时安弘一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 791/2052
最近一月 1.00% 613/2052
最近三月 2.18% 410/2052
最近六月 4.06% 349/2052
最近一年 4.17% 790/2052
今年以来 4.93% 329/2052
成立以来 5.19% 1292/2052
基金简称 单位净值 日增长率
博时睿丰1.02600.83%
标普5001.81030.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安弘一年定期开放债券A(003682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78955.4597.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计628.680.78
其他各项资产1243.401.54
博时安弘一年定期开放债券A(003682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-15至今魏桢169-0.08-1.73
现任基金经理:魏桢