博时安弘一年定期开放债券A

(003682)

净值:
1.0299
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时安弘一年定期开放债券A(003682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.02990.02%
2018-05-171.02970.04%
2018-05-161.0293-0.02%
2018-05-151.0295-0.01%
2018-05-141.02960.00%
2018-05-111.02960.03%
2018-05-101.0293-0.02%
2018-05-091.0295-0.05%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2181亿元
最近分红 博时安弘一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 475/1979
最近一月 0.00% 925/1979
最近三月 1.88% 348/1979
最近六月 2.86% 209/1979
最近一年 3.28% 1081/1979
今年以来 2.73% 285/1979
成立以来 2.99% 1381/1979
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安弘一年定期开放债券A(003682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券72890.4586.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8493.0210.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1019.351.22
其他各项资产1464.271.75
博时安弘一年定期开放债券A(003682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-15至今魏桢169-0.08-1.73
现任基金经理:魏桢