博时安弘一年定期开放债券A

(003682)

净值:
1.0831
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时安弘一年定期开放债券A(003682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.08310.09%
2019-01-171.08210.05%
2019-01-161.08160.05%
2019-01-151.0811-0.03%
2019-01-141.08140.04%
2019-01-111.08100.06%
2019-01-101.08030.13%
2019-01-091.07890.17%
基金公司 博时基金 基金经理 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.5100亿元
最近分红 博时安弘一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 380/2306
最近一月 1.75% 117/2306
最近三月 2.42% 741/2306
最近六月 3.88% 622/2306
最近一年 7.70% 412/2306
今年以来 1.52% 173/2306
成立以来 8.31% 1211/2306
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.80313.95%
证保B级0.88473.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时安弘一年定期开放债券A(003682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券89251.2088.49
资产支持证券10228.9010.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计748.810.74
其他各项资产636.760.63
博时安弘一年定期开放债券A(003682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-15至今魏桢169-0.08-1.73
现任基金经理:魏桢