汇安丰融混合C

(003685)

净值:
1.0820
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰融混合C(003685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08200.01%
2019-06-051.0819-0.07%
2019-05-311.08140.00%
2019-05-301.08140.00%
2019-05-291.08140.02%
2019-05-281.08120.00%
2019-05-271.08120.00%
2019-05-241.08120.01%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4340亿元
最近分红 汇安丰融混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 104/3059
最近一月 0.41% 2691/3059
最近三月 0.49% 928/3059
最近六月 2.42% 2442/3059
最近一年 2.23% 1597/3059
今年以来 2.88% 2482/3059
成立以来 8.64% 1723/3059
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰泽混合A2.05160.98%
汇安丰泽混合C2.00750.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600969郴电国际128.001817.604.53-0.07%0.35%-3.85%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行82.98511.161.271.09%9.66%14.11%金融业
601668中国建筑65.94638.301.59-3.40%5.74%9.11%建筑业
601939建设银行61.32377.120.94-3.79%0.74%11.69%金融业
600000浦发银行58.38738.541.840.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.740.11
其他7028.2199.89
汇安丰融混合C(003685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16231.4966.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5718.0523.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2229.529.14
其他各项资产212.630.87
汇安丰融混合C(003685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今仇秉则132-0.401.89
现任基金经理:仇秉则