基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安丰融混合C(003685) |
净值：
1.2262
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日增长率：
4.21%
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累计净值：1.2262 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 5,900.00 | 778,328.00 | 9.31 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,000.00 | 776,040.00 | 9.28 |
| 000858 | 五粮液 | 6,000.00 | 728,880.00 | 8.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 8.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,000.00 | 682,000.00 | 8.16 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3,200.00 | 513,856.00 | 6.15 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 40,900.00 | 496,117.00 | 5.94 |
| 002568 | 百润股份 | 14,800.00 | 381,544.00 | 4.56 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7,900.00 | 325,085.00 | 3.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,000.00 | 303,800.00 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 9.94 | 8,358,183.06 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 7.44 | 8,422,437.66 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 11.73 | 12,257,734.69 |
| 2024-12-31 | 90.10 | - | 10.40 | 15,572,014.85 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 6.03 | 15,361,251.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-24 | - | 许之捷 | 1329 | -15.88 |
| 2021-06-09 | 2022-06-15 | 刘田 | 371 | -5.93 |
| 2019-11-19 | 2021-02-02 | 张再奇 | 441 | 38.04 |
| 2019-08-19 | 2021-06-11 | 商震 | 662 | 51.35 |
| 2017-06-30 | 2017-11-29 | 蔡正宏 | 152 | 4.33 |
| 2016-12-22 | 2019-11-19 | 仇秉则 | 1062 | 11.22 |
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