汇安丰融混合C

(003685)

净值:
1.0437
日增长率:
-0.56%
累计净值:1.0437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰融混合C(003685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0437-0.56%
2020-04-011.0334-0.17%
2020-03-311.03520.29%
2020-03-301.0322-1.18%
2020-03-271.0445-0.05%
2020-03-261.0450-0.71%
2020-03-251.05252.24%
2020-03-241.02941.94%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 商震
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2139亿元
最近分红 汇安丰融混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 153/3145
最近一月 1.37% 773/3145
最近三月 2.01% 2324/3145
最近六月 2.92% 2399/3145
最近一年 5.74% 2383/3145
今年以来 5.30% 2649/3145
成立以来 11.20% 1977/3145
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05670.40%
汇安趋势动力股票C1.04560.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600969郴电国际128.001817.604.53电力、热力、燃气及水生产和供应业
601328交通银行82.98511.161.27金融业
601668中国建筑65.94638.301.59建筑业
601939建设银行61.32377.120.94金融业
600000浦发银行58.38738.541.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7.740.11
其他7028.2199.89
汇安丰融混合C(003685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8204.1166.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3200.0026.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.871.87
其他各项资产640.415.22
汇安丰融混合C(003685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今仇秉则132-0.401.89
现任基金经理:仇秉则 商震