首页 > 基金> 农银汇理金泰定期债券(003691)

农银汇理金泰定期债券

(003691)

净值:
1.1821
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1821 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-03-02
  • 净值走势
曲线选择:
农银汇理金泰定期债券(003691)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-021.18210.03%
2021-03-011.18170.02%
2021-02-261.18150.09%
2021-02-251.18040.06%
2021-02-241.1797-0.03%
2021-02-231.18010.03%
2021-02-221.17980.04%
2021-02-191.17930.07%
    暂无信息!
基金公司 农银汇理基金 基金经理 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9703亿元
最近分红 农银汇理金泰定期债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 363/3835
最近一月 0.63% 151/3835
最近三月 1.64% 440/3835
最近六月 1.98% 515/3835
最近一年 1.27% 2086/3835
今年以来 0.76% 478/3835
成立以来 18.21% 1026/3835
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银中证5001.58460.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
农银汇理金泰定期债券(003691)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27528.9495.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计861.362.99
其他各项资产455.831.58
农银汇理金泰定期债券(003691)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史向明
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-