光大事件驱动

(003704)

净值:
0.8970
日增长率:
0.26%
累计净值:0.8970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
光大事件驱动(003704)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.89700.26%
2018-10-180.8947-0.26%
2018-10-170.8970-0.06%
2018-10-160.8975-0.31%
2018-10-150.9003-0.20%
2018-10-120.90210.19%
2018-10-110.9004-1.11%
2018-10-100.9105-0.25%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 翟云飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7379亿元
最近分红 光大事件驱动成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1442/2969
最近一月 -2.48% 1187/2969
最近三月 -5.75% 1169/2969
最近六月 -11.47% 1261/2969
最近一年 -11.15% 1099/2969
今年以来 -14.69% 1593/2969
成立以来 -10.31% 2177/2969
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.78454.39%
光大一带0.67303.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业609.074476.637.900.81%8.76%34.82%制造业
600282南钢股份455.281689.092.9810.95%18.40%-6.50%制造业
000488晨鸣纸业354.624574.648.0711.53%11.19%46.57%制造业
600507方大特钢271.342314.544.0814.06%55.84%113.46%制造业
002236大华股份121.092761.954.87-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业532.947.22
交通运输、仓储和邮政业154.442.09
水利、环境和公共设施管理业81.791.11
批发和零售业80.011.08
科学研究和技术服务业40.270.55
其他6491.9087.95
光大事件驱动(003704)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1045.8714.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4428.7059.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1624.6821.88
其他各项资产325.644.39
光大事件驱动(003704)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-18至今赵大年105-7.423.09
2017-01-18至今翟云飞105-7.423.09
现任基金经理:翟云飞