易标普500指数美元汇

(003718)

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净值:0.1805  累计净值:0.1805 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4461亿元
最近分红 易标普500指数美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 1.40% 88/277
最近一月 1.80% 129/277
最近三月 12.53% 57/277
最近六月 -1.31% 144/277
最近一年 5.13% 60/277
今年以来 12.46% 69/277
成立以来 24.14% 63/277
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.25212.46%
中证证券0.99831.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
MSFT微软0.00506.443.50--------
PFEPFIZER INC0.00162.761.13--------
AAPLAPPL0.00458.813.17--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.00186.261.29--------
JPM摩根大通0.00209.441.45--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2748.6619.01
医疗保健2125.6014.70
金融1823.9512.61
电信服务1378.039.53
非必需消费品1367.279.45
其他5018.2234.70
易标普500指数美元汇(003718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13298.8085.04
存托凭证401.982.57
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.929.76
其他各项资产410.912.63
易标普500指数美元汇(003718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)392.02-2.64
2016-12-06至今张胜记1484.27-1.83
2016-12-02至今林伟斌1524.20-2.74
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣