易标普生物科技美元汇

(003720)

净值:
0.2071
累计净值:0.2071 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
易标普生物科技美元汇(003720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-160.20710.63%
2020-01-150.20580.78%
2020-01-140.20422.77%
2020-01-130.1987-1.97%
2020-01-100.2027-0.93%
2020-01-090.20460.25%
2019-12-300.2025-1.41%
2019-12-270.2054-1.39%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2119亿元
最近分红 易标普生物科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.34% 66/348
最近一月 7.61% 4/348
最近三月 -1.10% 304/348
最近六月 -1.75% 271/348
最近一年 1.41% 204/348
今年以来 13.11% 121/348
成立以来 24.65% 82/348
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健11464.4594.60
其他654.425.40
易标普生物科技美元汇(003720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11464.4590.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1081.048.58
其他各项资产54.650.43
易标普生物科技美元汇(003720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.34-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.631.53
2016-12-13至今林伟斌14110.630.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣