易标普生物科技美元汇

(003720)

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净值:0.2159  累计净值:0.2159 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记
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申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8700亿元
最近分红 易标普生物科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 29.98% 10/216
今年以来 14.66% 3/216
成立以来 49.93% 28/216
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.377310.00%
生物B1.25195.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--------
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健7914.5990.97
其他785.639.03
易标普生物科技美元汇(003720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7914.5985.98
存托凭证0.000.00
基金投资275.833.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计924.4510.04
其他各项资产90.100.98
易标普生物科技美元汇(003720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.34-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.631.53
2016-12-13至今林伟斌14110.630.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 林伟斌 张胜记