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易标普生物科技美元汇

(003720)

净值:
0.2541
累计净值:0.2541 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-04
  • 净值走势
曲线选择:
易标普生物科技美元汇(003720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-040.25415.74%
2020-11-030.24032.60%
2020-11-020.23420.21%
2020-10-300.2337-2.18%
2020-10-290.23890.93%
2020-10-280.2367-2.75%
2020-10-270.24341.16%
2020-10-260.2406-1.11%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰)
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7847亿元
最近分红 易标普生物科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 76.46% 55/441
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健9808.6894.58
其他562.105.42
易标普生物科技美元汇(003720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7334.0591.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计612.197.61
其他各项资产99.671.24
易标普生物科技美元汇(003720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.34-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.631.53
2016-12-13至今林伟斌14110.630.57
现任基金经理:FAN BING(范冰)
  • 基金公告
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