易标普生物科技美元汇

(003720)

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净值:0.2023  累计净值:0.2023 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-17
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9974亿元
最近分红 易标普生物科技美元汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 18.44% 31/221
今年以来 7.43% 38/221
成立以来 40.49% 40/221
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.56152.67%
中证证券0.67220.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
GILD吉里德科学公司0.00140.302.02--------
GILD吉里德科学公司1.00619.162.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健9118.3191.42
其他855.788.58
易标普生物科技美元汇(003720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9118.3188.91
存托凭证0.000.00
基金投资314.923.07
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计733.547.15
其他各项资产88.770.87
易标普生物科技美元汇(003720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-25至今FAN BING(范冰)391.34-2.64
2016-12-15至今张胜记13910.631.53
2016-12-13至今林伟斌14110.630.57
现任基金经理:FAN BING(范冰) 刘树荣