华润元大双鑫债券C

(003723)

净值:
0.9273
日增长率:
0.19%
累计净值:0.9273 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券C(003723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.92730.19%
2018-12-060.92550.02%
2018-12-050.92530.04%
2018-12-040.92490.31%
2018-12-030.92200.25%
2018-11-300.91970.20%
2018-11-290.9179-0.11%
2018-11-280.91890.17%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1650亿元
最近分红 华润元大双鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 48/2241
最近一月 1.40% 215/2241
最近三月 1.90% 730/2241
最近六月 1.20% 1470/2241
最近一年 -4.79% 1574/2241
今年以来 -5.64% 2076/2241
成立以来 -7.28% 2115/2241
基金简称 单位净值 日增长率
中创100联接0.74001.23%
华润元大信息1.05901.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601336新华保险1.0050.483.06--------
600340华夏幸福1.0028.071.68--------
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50.483.06
其他1599.1996.94
华润元大双鑫债券C(003723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50.482.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1542.4490.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计80.184.69
其他各项资产36.622.14
华润元大双鑫债券C(003723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.58-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.150.01
现任基金经理:李仆 刘宏毅