华润元大双鑫债券C

(003723)

净值:
0.9429
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9429 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券C(003723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9429-0.10%
2019-06-050.94380.02%
2019-05-310.94350.02%
2019-05-300.94330.38%
2019-05-290.93970.01%
2019-05-280.9396-0.16%
2019-05-270.94110.16%
2019-05-240.9396-0.05%
基金公司 华润元大基金 基金经理 李仆 刘宏毅 王致远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1615亿元
最近分红 华润元大双鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1030/2656
最近一月 1.03% 400/2656
最近三月 1.43% 569/2656
最近六月 3.04% 365/2656
最近一年 6.19% 560/2656
今年以来 4.09% 357/2656
成立以来 -4.04% 2510/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大信息1.26901.60%
华润元大医疗1.09700.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色8.0020.481.33--------
002027分众传媒7.0043.892.86--------
600011华能国际6.0040.022.61--------
000761本钢板材4.0020.301.32--------
000807云铝股份4.0020.501.33--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业50.483.06
其他1599.1996.94
华润元大双鑫债券C(003723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1615.2495.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计58.423.46
其他各项资产14.890.88
华润元大双鑫债券C(003723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.58-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.150.01
现任基金经理:李仆 刘宏毅 王致远