华润元大双鑫债券C

(003723)

净值:
0.9046
日增长率:
0.33%
累计净值:0.9046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券C(003723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-120.90460.33%
2018-10-110.9016-0.33%
2018-10-100.90460.09%
2018-10-090.9038-0.10%
2018-10-080.9047-1.38%
2018-09-280.91740.47%
2018-09-270.9131-0.20%
2018-09-260.91490.10%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1674亿元
最近分红 华润元大双鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 1870/2104
最近一月 -0.17% 1779/2104
最近三月 0.10% 1539/2104
最近六月 -4.74% 1694/2104
最近一年 -10.36% 1586/2104
今年以来 -7.95% 1989/2104
成立以来 -9.55% 2009/2104
基金简称 单位净值 日增长率
华润富时中国A501.54302.25%
华润元大信息1.05800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600340华夏幸福1.0028.071.68--------
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
601600中国铝业30.00200.107.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业28.071.68
其他1642.6298.32
华润元大双鑫债券C(003723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28.071.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1535.9391.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计110.246.54
其他各项资产12.400.74
华润元大双鑫债券C(003723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.58-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.150.01
现任基金经理:刘宏毅 张俊杰