华润元大双鑫债券C

(003723)

净值:
0.9101
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9101 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大双鑫债券C(003723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-140.91010.06%
2018-06-130.9096-0.13%
2018-06-120.91080.18%
2018-06-110.9092-0.11%
2018-06-070.91630.20%
2018-06-060.9145-0.28%
2018-06-050.91710.11%
2018-06-040.91610.08%
基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅 张俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2247亿元
最近分红 华润元大双鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.68% 1872/2010
最近一月 -3.00% 1820/2010
最近三月 -5.66% 1786/2010
最近六月 -6.95% 1705/2010
最近一年 -9.94% 1567/2010
今年以来 -7.39% 1911/2010
成立以来 -9.00% 1918/2010
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大稳健债券A1.00800.10%
华润元大润鑫债券1.04410.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300027华谊兄弟13.00124.285.53--------
300431暴风集团8.00229.6710.22--------
600160巨化股份4.0057.262.55--------
601600中国铝业30.00200.107.12--------
300545联得装备0.0032.651.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业229.6710.22
文化、体育和娱乐业124.285.53
制造业57.262.55
其他1835.8681.70
华润元大双鑫债券C(003723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票411.2114.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2197.8280.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计91.953.35
其他各项资产43.121.57
华润元大双鑫债券C(003723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-14至今张俊杰190.58-0.25
2017-03-242017-04-19尹华龙260.150.01
现任基金经理:刘宏毅 张俊杰