金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0400
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.04000.17%
2018-07-181.03820.06%
2018-07-171.03760.03%
2018-07-161.03730.06%
2018-07-131.03670.07%
2018-07-121.03600.03%
2018-07-111.03570.03%
2018-07-101.0354-0.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0806亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 246/2041
最近一月 1.19% 421/2041
最近三月 1.52% 218/2041
最近六月 3.70% 323/2041
最近一年 4.44% 454/2041
今年以来 3.93% 350/2041
成立以来 5.98% 1087/2041
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰技术C0.85102.16%
金鹰技术A0.83602.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98176.6897.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1045.011.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.630.19
其他各项资产1443.991.43
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:林龙军