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金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0140
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0140-0.02%
2020-08-271.01420.07%
2020-08-261.0135-0.20%
2020-08-251.0155-0.06%
2020-08-241.01610.03%
2020-08-171.01800.11%
2020-08-141.01690.00%
2020-08-131.0169-0.05%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2533亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2356/3663
最近一月 -0.13% 2389/3663
最近三月 -1.43% 2695/3663
最近六月 -0.81% 2760/3663
最近一年 1.61% 2305/3663
今年以来 0.44% 2838/3663
成立以来 14.34% 1295/3663
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A2.03133.71%
金鹰医疗健康产业股票C2.12523.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26897.2682.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5349.5316.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计79.160.24
其他各项资产321.050.98
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:黄倩倩
  • 基金公告
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