金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0405
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1095 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04050.00%
2019-06-051.04050.03%
2019-05-311.0402-0.01%
2019-05-301.0403-0.01%
2019-05-291.04040.06%
2019-05-281.0398-0.02%
2019-05-271.0400-0.08%
2019-05-241.04080.00%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5236亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 654/2656
最近一月 0.60% 1301/2656
最近三月 1.31% 727/2656
最近六月 1.47% 1419/2656
最近一年 5.90% 664/2656
今年以来 1.93% 1439/2656
成立以来 11.87% 1037/2656
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103921.5693.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.023.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.910.50
其他各项资产3206.752.88
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:黄倩倩 林龙军