金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0740
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.07400.00%
2018-12-111.07400.03%
2018-12-101.07370.10%
2018-12-071.07260.01%
2018-12-061.07250.02%
2018-12-051.07230.06%
2018-12-041.07170.16%
2018-12-031.07000.04%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2677亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 648/2242
最近一月 0.94% 646/2242
最近三月 2.73% 283/2242
最近六月 4.72% 287/2242
最近一年 7.52% 295/2242
今年以来 7.32% 322/2242
成立以来 9.44% 956/2242
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A1.06811.69%
金鹰信息产业股票C1.07571.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103536.9690.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8428.037.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计910.730.80
其他各项资产1463.631.28
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:林龙军