金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0336
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1026 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.0336-0.04%
2019-03-151.03400.00%
2019-03-141.0340-0.07%
2019-03-131.03470.03%
2019-03-121.03440.00%
2019-03-111.0344-0.08%
2019-03-081.03520.11%
2019-03-071.03410.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5236亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1776/2411
最近一月 -0.36% 2118/2411
最近三月 1.19% 1461/2411
最近六月 3.46% 878/2411
最近一年 7.05% 525/2411
今年以来 0.61% 1862/2411
成立以来 10.43% 1073/2411
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰改革红利混合1.04503.88%
金鹰多元策略混合1.18393.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券103921.5693.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3600.023.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计552.910.50
其他各项资产3206.752.88
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:林龙军