金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0243
日增长率:
0.56%
累计净值:1.0433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-181.02430.56%
2018-04-171.01860.39%
2018-04-161.0146-0.35%
2018-04-131.0182-0.11%
2018-04-121.0193-0.01%
2018-04-111.0194-0.01%
2018-04-101.0195-0.01%
2018-04-091.0196-0.06%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄艳芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5259亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 486/1962
最近一月 1.19% 623/1962
最近三月 2.13% 603/1962
最近六月 2.21% 773/1962
最近一年 4.07% 668/1962
今年以来 2.36% 683/1962
成立以来 4.38% 1190/1962
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.75002.46%
金鹰行业优势混合1.16442.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73861.6777.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11615.6712.19
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8021.598.41
其他各项资产1827.371.92
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:黄艳芳