金鹰添裕纯债债券

(003733)

净值:
1.0573
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添裕纯债债券(003733)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0573-0.04%
2018-10-181.05770.11%
2018-10-171.05650.03%
2018-10-161.05620.00%
2018-10-151.05620.05%
2018-10-121.0557-0.01%
2018-10-111.05580.16%
2018-10-101.05410.10%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0806亿元
最近分红 金鹰添裕纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 669/2111
最近一月 0.94% 165/2111
最近三月 1.66% 472/2111
最近六月 3.21% 255/2111
最近一年 5.48% 341/2111
今年以来 5.66% 365/2111
成立以来 7.74% 1005/2111
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰产业0.57404.94%
金鹰科技0.51704.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添裕纯债债券(003733)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98176.6897.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1045.011.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计190.630.19
其他各项资产1443.991.43
金鹰添裕纯债债券(003733)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-23至今黄艳芳1610.08-1.62
现任基金经理:林龙军