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万家瑞盈A

(003734)

净值:
1.1696
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1696 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞盈A(003734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1696-0.05%
2020-08-271.1702-0.08%
2020-08-261.1711-0.11%
2020-08-251.1724-0.14%
2020-08-241.1740-0.09%
2020-08-171.17750.09%
2020-08-141.17640.09%
2020-08-131.17540.05%
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基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6296亿元
最近分红 万家瑞盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.46% 3658/3907
最近一月 -0.52% 3599/3907
最近三月 -1.95% 3443/3907
最近六月 -0.61% 3203/3907
最近一年 1.92% 2975/3907
今年以来 1.08% 3581/3907
成立以来 16.95% 3031/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行150.00528.001.97金融业
601988中国银行100.00370.001.38金融业
601939建设银行50.00307.501.15金融业
600089特变电工46.25477.771.78制造业
601318中国平安14.00694.542.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业649.176.72
金融业235.972.44
房地产业149.231.55
租赁和商务服务业137.981.43
其他8484.5387.86
万家瑞盈A(003734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35512.4196.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计607.741.65
其他各项资产617.621.68
万家瑞盈A(003734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今苏谋东1091.323.46
2016-11-11至今高翰昆1731.70-0.77
现任基金经理:侯慧娣
  • 基金公告
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