万家瑞盈A

(003734)

净值:
1.1266
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1266 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞盈A(003734)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12660.02%
2019-06-051.12640.01%
2019-05-311.12520.04%
2019-05-301.12480.03%
2019-05-291.12450.02%
2019-05-281.12430.01%
2019-05-271.1242-0.08%
2019-05-241.12510.02%
基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.3013亿元
最近分红 万家瑞盈A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2227/3061
最近一月 0.92% 2557/3061
最近三月 1.82% 571/3061
最近六月 2.28% 2479/3061
最近一年 5.52% 1039/3061
今年以来 2.84% 2505/3061
成立以来 13.70% 1420/3061
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行150.00528.001.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行100.00370.001.382.30%13.68%18.50%金融业
601939建设银行50.00307.501.15-3.79%0.74%11.69%金融业
600089特变电工46.25477.771.783.91%3.50%5.50%制造业
601318中国平安14.00694.542.59-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业649.176.72
金融业235.972.44
房地产业149.231.55
租赁和商务服务业137.981.43
其他8484.5387.86
万家瑞盈A(003734)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券166639.2695.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3239.111.86
其他各项资产4644.482.66
万家瑞盈A(003734)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今苏谋东1091.323.46
2016-11-11至今高翰昆1731.70-0.77
现任基金经理:侯慧娣 苏谋东