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万家瑞盈灵活配置混合C(003735)
万家瑞盈灵活配置混合C
(003735)
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累计净值：1.4905
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.4905 | 0.58% |
| 2025-12-11 | 1.4819 | -0.73% |
| 2025-12-10 | 1.4928 | -0.07% |
| 2025-12-09 | 1.4938 | -0.47% |
| 2025-12-08 | 1.5009 | 0.75% |
| 2025-12-05 | 1.4897 | 1.00% |
| 2025-12-04 | 1.4750 | 0.33% |
| 2025-12-03 | 1.4701 | -0.42% |
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基金全称
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万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强 李自龙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-0.95%
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最近三月
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2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.87%
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最近两年
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20.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,700.00 | 13,145,400.00 | 4.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,900.00 | 11,407,521.00 | 3.57 |
| 601318 | 中国平安 | 133,400.00 | 7,351,674.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 153,300.00 | 6,194,853.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 204,000.00 | 6,005,760.00 | 1.88 |
| 300502 | 新易盛 | 12,380.00 | 4,528,232.60 | 1.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,200.00 | 4,521,216.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 60,900.00 | 4,424,994.00 | 1.39 |
| 300059 | 东方财富 | 156,700.00 | 4,249,704.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 151,700.00 | 4,133,825.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,421,901.37 | 53.36 | 56.57 |
| 金融业 | 65,441,438.00 | 20.49 | 21.72 |
| 采矿业 | 15,637,040.00 | 4.90 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,415,957.00 | 4.51 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,995,018.96 | 2.82 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,635,373.00 | 2.70 | 2.87 |
| 建筑业 | 4,854,098.00 | 1.52 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,236,408.34 | 1.33 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,012,499.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,510,062.00 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,735,759.80 | 0.54 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 713,128.60 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 667,223.39 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 5.73 | 319,402,732.50 |
| 2025-06-30 | 94.25 | - | 6.16 | 258,747,788.01 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 6.38 | 294,259,914.32 |
| 2024-12-31 | - | 51.57 | 9.07 | 43,484,016.99 |
| 2024-09-30 | - | 37.75 | 23.00 | 40,521,710.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 李自龙 | 206 | 19.17 |
| 2025-03-01 | - | 张永强 | 288 | 20.24 |
| 2020-11-24 | 2025-03-04 | 谷丹青 | 1561 | 6.05 |
| 2018-12-08 | 2021-05-15 | 侯慧娣 | 889 | 6.88 |
| 2017-01-14 | 2019-09-09 | 苏谋东 | 968 | 14.39 |
| 2016-11-11 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 642 | 8.57 |
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