基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰盈债券A(003741) |
净值：
1.0640
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6411 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.68 | 1.00 | 1,084,958,874.22 |
| 2025-06-30 | - | 114.24 | 1.18 | 1,265,362,585.52 |
| 2025-03-31 | - | 99.00 | 1.33 | 1,110,876,763.67 |
| 2024-12-31 | - | 116.19 | 1.86 | 1,163,689,436.37 |
| 2024-09-30 | - | 114.92 | 1.08 | 1,745,630,613.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-22 | - | 王志飞 | 1394 | 12.52 |
| 2022-01-22 | - | 李政 | 1394 | 12.52 |
| 2016-12-28 | 2018-07-13 | 祝松 | 562 | 6.04 |
| 2016-12-28 | 2022-01-22 | 李振宇 | 1851 | 56.96 |
| 2016-11-22 | 2018-07-13 | 刘太阳 | 598 | 6.31 |
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