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万家鑫享纯债A

(003747)

净值:
1.1045
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.1299 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫享纯债A(003747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.1045-0.05%
2020-08-271.1050-0.03%
2020-08-261.1053-0.03%
2020-08-251.1056-0.06%
2020-08-241.1063-0.05%
2020-08-171.1071-0.05%
2020-08-141.10760.05%
2020-08-131.10700.04%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9502亿元
最近分红 万家鑫享纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2625/3663
最近一月 -0.27% 2883/3663
最近三月 -1.62% 2885/3663
最近六月 0.07% 2078/3663
最近一年 2.92% 1379/3663
今年以来 1.51% 1922/3663
成立以来 13.26% 1391/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫享纯债A(003747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券107883.4098.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.780.35
其他各项资产1298.601.19
万家鑫享纯债A(003747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.58-0.08
2017-02-09至今唐俊杰830.710.17
现任基金经理:周潜玮
  • 基金公告
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