万家鑫享纯债A

(003747)

净值:
1.0093
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0347 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫享纯债A(003747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.00930.04%
2018-05-171.00890.03%
2018-05-161.00860.02%
2018-05-151.0084-0.10%
2018-05-141.0094-0.05%
2018-05-111.00990.03%
2018-05-101.00960.00%
2018-05-091.0096-0.02%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0302亿元
最近分红 万家鑫享纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1108/1979
最近一月 0.34% 299/1979
最近三月 0.54% 1519/1979
最近六月 0.83% 1370/1979
最近一年 2.69% 1215/1979
今年以来 0.66% 1576/1979
成立以来 3.50% 1303/1979
基金简称 单位净值 日增长率
万家潜力价值C1.01132.06%
万家潜力价值A1.01492.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫享纯债A(003747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.9275.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.9822.12
其他各项资产9.532.85
万家鑫享纯债A(003747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.58-0.08
2017-02-09至今唐俊杰830.710.17
现任基金经理:柳发超