万家鑫享纯债A

(003747)

净值:
1.0212
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0466 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫享纯债A(003747)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0212-0.01%
2018-08-101.0213-0.16%
2018-08-091.0229-0.08%
2018-08-081.02370.11%
2018-08-071.02260.11%
2018-08-061.02150.01%
2018-08-031.02140.13%
2018-08-021.02010.05%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0041亿元
最近分红 万家鑫享纯债A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1272/2048
最近一月 0.58% 1396/2048
最近三月 1.16% 1120/2048
最近六月 1.79% 1348/2048
最近一年 2.53% 1174/2048
今年以来 1.86% 1424/2048
成立以来 4.73% 1373/2048
基金简称 单位净值 日增长率
成长B0.39042.23%
万家宏观择时0.97481.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫享纯债A(003747)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.9473.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.8823.52
其他各项资产1.693.34
万家鑫享纯债A(003747)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.58-0.08
2017-02-09至今唐俊杰830.710.17
现任基金经理:柳发超