万家鑫享纯债C

(003748)

净值:
1.0538
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0762 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫享纯债C(003748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05380.00%
2019-06-051.05380.03%
2019-05-311.05220.01%
2019-05-301.05210.00%
2019-05-291.05210.08%
2019-05-281.05130.06%
2019-05-271.0507-0.14%
2019-05-241.05220.00%
基金公司 万家基金 基金经理 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2522亿元
最近分红 万家鑫享纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 630/2656
最近一月 0.65% 1089/2656
最近三月 1.49% 485/2656
最近六月 1.50% 1362/2656
最近一年 5.05% 986/2656
今年以来 1.97% 1404/2656
成立以来 8.53% 1406/2656
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫享纯债C(003748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106884.6097.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.120.06
其他各项资产2712.982.47
万家鑫享纯债C(003748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.51-0.08
2017-02-09至今唐俊杰830.620.17
现任基金经理:周潜玮