万家鑫享纯债C

(003748)

净值:
1.0162
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0386 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
万家鑫享纯债C(003748)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.01620.03%
2018-08-141.01590.00%
2018-08-131.0159-0.01%
2018-08-101.0160-0.16%
2018-08-091.0176-0.08%
2018-08-081.01840.11%
2018-08-071.01730.10%
2018-08-061.01630.02%
基金公司 万家基金 基金经理 柳发超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0041亿元
最近分红 万家鑫享纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1156/2052
最近一月 0.56% 1177/2052
最近三月 1.21% 1073/2052
最近六月 1.37% 1334/2052
最近一年 1.89% 1221/2052
今年以来 1.45% 1458/2052
成立以来 3.90% 1463/2052
基金简称 单位净值 日增长率
万家瑞和灵活配置混合A1.05420.07%
万家瑞和灵活配置混合C1.04950.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家鑫享纯债C(003748)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36.9473.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11.8823.52
其他各项资产1.693.34
万家鑫享纯债C(003748)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今柳发超680.51-0.08
2017-02-09至今唐俊杰830.620.17
现任基金经理:柳发超