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万家瑞隆

(003751)

净值:
1.6436
日增长率:
2.33%
累计净值:1.6436 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞隆(003751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.64362.33%
2020-08-271.60611.40%
2020-08-261.5839-3.30%
2020-08-251.6379-2.22%
2020-08-241.67511.50%
2020-08-171.70792.40%
2020-08-141.66790.32%
2020-08-131.66263.50%
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基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4046亿元
最近分红 万家瑞隆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 3650/3907
最近一月 11.49% 152/3907
最近三月 25.26% 1824/3907
最近六月 43.16% 521/3907
最近一年 52.59% 1188/3907
今年以来 47.01% 880/3907
成立以来 64.36% 1459/3907
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行191.51639.641.05金融业
601988中国银行131.75487.480.80金融业
600966博汇纸业112.51577.180.95制造业
601328交通银行108.52676.081.11金融业
600027华电国际76.22384.150.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2790.0968.96
农、林、牧、渔业639.2915.80
信息传输、软件和信息技术服务业176.804.37
水利、环境和公共设施管理业171.394.24
文化、体育和娱乐业49.901.23
其他218.485.40
万家瑞隆(003751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3828.2190.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.347.96
其他各项资产84.081.98
万家瑞隆(003751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今高翰昆1541.65-0.55
现任基金经理:刘洋
  • 基金公告
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