万家瑞隆

(003751)

净值:
0.9813
日增长率:
-2.27%
累计净值:0.9813 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家瑞隆(003751)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9813-2.27%
2019-06-051.0041-0.58%
2019-05-311.03880.04%
2019-05-301.03840.60%
2019-05-291.03220.42%
2019-05-281.02791.73%
2019-05-271.01042.97%
2019-05-240.9813-0.82%
基金公司 万家基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.0706亿元
最近分红 万家瑞隆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.66% 2077/3052
最近一月 4.00% 1388/3052
最近三月 -9.05% 2766/3052
最近六月 22.99% 650/3052
最近一年 4.19% 1196/3052
今年以来 25.72% 531/3052
成立以来 2.06% 2135/3052
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行191.51639.641.05-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行131.75487.480.802.30%13.68%18.50%金融业
600966博汇纸业112.51577.180.952.69%5.36%32.56%制造业
601328交通银行108.52676.081.111.09%9.66%14.11%金融业
600027华电国际76.22384.150.631.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
建筑业146.6020.77
制造业123.8417.55
金融业112.5615.95
农、林、牧、渔业110.5015.65
房地产业70.519.99
其他141.8020.09
万家瑞隆(003751)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票631.7587.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.119.99
其他各项资产18.142.51
万家瑞隆(003751)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-30至今高翰昆1541.65-0.55
现任基金经理:刘洋