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国泰中证500指数增强C(003761)
国泰中证500指数增强C
(003761)
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累计净值：1.4829
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4200 | -3.04% |
| 2026-09-24 | 1.4645 | -2.08% |
| 2026-09-23 | 1.4956 | -0.45% |
| 2026-09-22 | 1.5023 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.5024 | 0.56% |
| 2026-09-18 | 1.4941 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 1.4633 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 1.4682 | 2.05% |
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基金全称
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国泰中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.48%
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最近一月
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-4.33%
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最近三月
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-6.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.38%
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最近两年
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48.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,400.00 | 2,640,400.00 | 2.31 |
| 001309 | 德明利 | 2,100.00 | 1,980,090.00 | 1.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 21,300.00 | 1,567,680.00 | 1.37 |
| 600105 | 永鼎股份 | 22,800.00 | 1,538,544.00 | 1.35 |
| 002185 | 华天科技 | 68,800.00 | 1,534,928.00 | 1.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 40,700.00 | 1,444,036.00 | 1.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,217.00 | 1,425,777.73 | 1.25 |
| 002738 | 中矿资源 | 24,100.00 | 1,421,659.00 | 1.25 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,700.00 | 1,410,000.00 | 1.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 52,700.00 | 1,387,064.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,547,022.73 | 65.33 | 72.44 |
| 采矿业 | 7,382,779.00 | 6.47 | 7.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,252,911.00 | 6.36 | 7.05 |
| 金融业 | 4,133,806.18 | 3.62 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,480,403.00 | 3.05 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,495,762.00 | 1.31 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,410,000.00 | 1.24 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,045,854.00 | 0.92 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 847,052.00 | 0.74 | 0.82 |
| 建筑业 | 846,510.00 | 0.74 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 461,520.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.19 | - | 9.27 | 114,099,375.70 |
| 2026-03-31 | 90.64 | - | 9.12 | 105,574,292.32 |
| 2025-12-31 | 89.71 | - | 18.35 | 85,811,569.92 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 13.43 | 82,039,426.42 |
| 2025-06-30 | 86.01 | - | 13.43 | 63,745,619.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-28 | - | 吴中昊 | 1706 | 30.35 |
| 2019-11-01 | 2022-02-18 | 谢东旭 | 840 | 17.64 |
| 2018-01-26 | 2019-04-12 | 梁杏 | 441 | -7.07 |
| 2017-08-09 | 2019-11-22 | 艾小军 | 835 | 1.11 |
| 2017-08-01 | 2018-09-18 | 樊利安 | 413 | -12.85 |
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