基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国开开泰混合A(003762) |
净值：
1.1229
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2219 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 81.53 | 3.65 |
| 金融业 | 29.96 | 1.34 |
| 房地产业 | 6.00 | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.29 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 3.06 | 0.14 | 其他 | 2108.44 | 94.41 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 367.56 | 99.63 |
| 其他各项资产 | 1.36 | 0.37 |
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