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国开开泰混合C

(003763)

净值:
1.0870
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
国开开泰混合C(003763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-231.0870-0.01%
2021-06-221.0871-0.01%
2021-06-211.0872-0.03%
2021-06-181.0875-0.01%
2021-06-171.0876-0.01%
2021-06-161.08770.00%
2021-06-151.0877-0.04%
2021-06-111.0881-0.01%
基金公司 国开泰富 基金经理 方龙 王婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0361亿元
最近分红 国开开泰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 3331/5222
最近一月 -0.46% 4416/5222
最近三月 -0.57% 4283/5222
最近六月 0.18% 3847/5222
最近一年 1.77% 3377/5222
今年以来 -0.75% 4294/5222
成立以来 19.59% 3240/5222
基金简称 单位净值 日增长率
国开开泰混合A1.1230-0.01%
国开开泰混合C1.0871-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行10.0036.500.66金融业
601939建设银行5.0031.401.40金融业
000001平安银行3.0045.510.82金融业
601688华泰证券3.0061.591.12金融业
601186中国铁建2.0015.800.70建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81.533.65
金融业29.961.34
房地产业6.000.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.290.19
租赁和商务服务业3.060.14
其他2108.4494.41
国开开泰混合C(003763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计367.5699.63
其他各项资产1.360.37
国开开泰混合C(003763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:方龙 王婷婷
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