首页 > 基金> 广发创业板ETF发起式联接C(003766)

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广发创业板ETF发起式联接C

(003766)

净值：

1.6881

日增长率：

-0.37%

累计净值：1.6881

2025-11-12

净值走势

广发创业板ETF发起式联接C(003766)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.6881	-0.37%
2025-11-11	1.6943	-1.37%
2025-11-10	1.7179	-0.89%
2025-11-07	1.7334	-0.49%
2025-11-06	1.7420	1.78%
2025-11-05	1.7115	0.97%
2025-11-04	1.6951	-1.86%
2025-11-03	1.7273	0.31%

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基金情况

基金全称	广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	刘杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.34亿元	份额规模	17.3838亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.91%
最近三月	30.66%
最近六月	0.00%
最近一年	31.08%
最近两年	56.04%

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基金要闻

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广发创业板ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920100	三协电机	200.00	13,896.00	0.00
300394	天孚通信	80.00	13,424.00	0.00
300274	阳光电源	81.00	13,120.38	0.00
300124	汇川技术	69.00	5,783.58	0.00
300458	全志科技	58.00	3,005.56	0.00
300059	东方财富	60.00	1,627.20	0.00
300433	蓝思科技	5.00	167.40	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	49,396.92	-	96.81
金融业	1,627.20	-	3.19

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	4.68	2.19	6,202,299,871.02
2025-06-30	-	5.76	0.19	5,018,997,350.12
2025-03-31	-	5.71	0.99	5,045,403,104.47
2024-12-31	-	4.98	2.34	5,786,075,354.53
2024-09-30	0.32	0.16	5.72	3,245,499,596.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-25	-	刘杰	3095	68.81

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基金公告

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