中银品质生活混合

(003769)

净值:
1.2877
日增长率:
-2.45%
累计净值:1.2877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
中银品质生活混合(003769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.2877-2.45%
2020-03-271.3201-0.14%
2020-03-261.3220-0.46%
2020-03-231.2672-3.44%
2020-03-201.31232.26%
2020-03-191.28330.45%
2020-03-181.2776-1.27%
2020-03-171.2940-0.37%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0301亿元
最近分红 中银品质生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 2472/3145
最近一月 3.23% 192/3145
最近三月 14.81% 208/3145
最近六月 20.95% 273/3145
最近一年 40.55% 340/3145
今年以来 50.24% 292/3145
成立以来 26.13% 1171/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083劲胜智能93.44863.394.91制造业
600738兰州民百76.96651.103.71批发和零售业
300197铁汉生态64.51856.634.88建筑业
000888峨眉山A63.32804.164.58水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份41.21794.534.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9257.3545.60
信息传输、软件和信息技术服务业2865.3414.11
金融业1700.988.38
文化、体育和娱乐业1170.095.76
房地产业794.603.91
其他4515.6022.24
中银品质生活混合(003769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17190.0684.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1340.746.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1772.658.69
其他各项资产99.230.49
中银品质生活混合(003769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今王帅56-0.100.02
现任基金经理:王帅