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中银品质生活混合

(003769)

净值:
1.4935
日增长率:
-4.08%
累计净值:1.4935 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银品质生活混合(003769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-03-151.4935-4.08%
2022-03-141.5570-3.14%
2022-03-111.60750.06%
2022-03-101.60662.62%
2022-03-091.5656-0.76%
2022-03-081.5776-0.83%
2022-03-071.5908-3.77%
2022-03-041.6532-1.58%
基金公司 中银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银品质生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.33% 4518/6556
最近一月 -13.43% 5248/6556
最近三月 -30.29% 5772/6556
最近六月 -27.52% 4947/6556
最近一年 -26.59% 4246/6556
今年以来 -26.91% 6210/6556
成立以来 49.35% 1817/6556
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学103.251297.857.13卫生和社会工作
000516国际医学65.19900.939.68卫生和社会工作
300144宋城演艺57.821024.555.63文化、体育和娱乐业
300144宋城演艺57.821054.615.60文化、体育和娱乐业
600438通威股份55.711480.877.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3140.3759.04
卫生和社会工作889.1716.72
科学研究和技术服务业293.415.52
交通运输、仓储和邮政业120.912.27
金融业72.111.36
其他802.5715.09
中银品质生活混合(003769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2959.2999.96
其他各项资产1.130.04
中银品质生活混合(003769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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