中银品质生活混合

(003769)

净值:
0.9809
日增长率:
-2.14%
累计净值:0.9809 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银品质生活混合(003769)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9809-2.14%
2019-06-051.0024-0.68%
2019-05-311.02790.56%
2019-05-301.0222-0.42%
2019-05-291.0265-0.53%
2019-05-281.03200.90%
2019-05-271.02282.62%
2019-05-240.9967-0.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5110亿元
最近分红 中银品质生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.86% 71/3052
最近一月 5.84% 703/3052
最近三月 -2.53% 2009/3052
最近六月 24.55% 515/3052
最近一年 5.17% 986/3052
今年以来 25.66% 536/3052
成立以来 5.49% 1894/3052
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.01701.40%
中银聚利半年定开1.04100.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能93.44863.394.91-5.11%2.05%22.79%制造业
600738兰州民百76.96651.103.710.53%12.66%11.47%批发和零售业
300197铁汉生态64.51856.634.88-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
000888峨眉山A63.32804.164.583.78%-7.49%-15.27%水利、环境和公共设施管理业
002241歌尔股份41.21794.534.52-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1677.8332.83
金融业490.379.60
文化、体育和娱乐业448.838.78
信息传输、软件和信息技术服务业412.738.08
房地产业204.254.00
其他1875.8236.71
中银品质生活混合(003769)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3801.4773.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1350.2326.20
其他各项资产2.480.05
中银品质生活混合(003769)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-08至今王帅56-0.100.02
现任基金经理:王帅