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鹏华兴悦定期开放混合

(003780)

净值:
1.3300
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.3300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴悦定期开放混合(003780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.3300-0.20%
2020-08-061.3327-0.47%
2020-08-051.33900.12%
2020-08-041.3374-0.19%
2020-08-031.33990.74%
2020-07-311.33000.46%
2020-07-301.3239-0.11%
2020-07-291.32530.98%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2639/3646
最近一月 0.23% 2592/3646
最近三月 3.48% 1914/3646
最近六月 6.20% 1942/3646
最近一年 23.12% 1515/3646
今年以来 4.37% 2085/3646
成立以来 23.92% 1946/3646
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能140.00931.001.29制造业
600027华电国际133.44644.520.90电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜94.991067.711.48制造业
600236桂冠电力93.75534.380.74电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份40.20775.061.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华兴悦定期开放混合(003780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14696.1719.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41963.8855.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14000.0018.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2849.423.76
其他各项资产2326.983.07
鹏华兴悦定期开放混合(003780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今刘方正1410.551.75
现任基金经理:刘方正
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