鹏华兴悦定期开放混合

(003780)

净值:
0.9898
日增长率:
-0.87%
累计净值:0.9898 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴悦定期开放混合(003780)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9898-0.87%
2019-06-050.9985-0.06%
2019-05-311.0070-0.22%
2019-05-301.0092-0.24%
2019-05-291.01160.00%
2019-05-281.01160.29%
2019-05-271.00870.78%
2019-05-241.00090.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘方正
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.6737亿元
最近分红 鹏华兴悦定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 951/3061
最近一月 3.58% 1566/3061
最近三月 -1.42% 1800/3061
最近六月 6.27% 2000/3061
最近一年 3.22% 1434/3061
今年以来 8.41% 1917/3061
成立以来 4.25% 2043/3061
基金简称 单位净值 日增长率
国防B0.46808.84%
互联B0.80405.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能140.00931.001.291.13%-1.88%-7.97%制造业
600027华电国际133.44644.520.901.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002507涪陵榨菜94.991067.711.482.00%2.07%28.97%制造业
600236桂冠电力93.75534.380.742.15%13.00%10.78%电力、热力、燃气及水生产和供应业
002241歌尔股份40.20775.061.08-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9611.9326.16
房地产业1780.484.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业439.001.19
交通运输、仓储和邮政业188.300.51
租赁和商务服务业64.370.18
其他24656.8067.11
鹏华兴悦定期开放混合(003780)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12586.3022.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39295.3970.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3297.245.93
其他各项资产433.250.78
鹏华兴悦定期开放混合(003780)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-13至今刘方正1410.551.75
现任基金经理:刘方正