基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦惠利纯债C(003788) |
净值：
1.0275
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5270 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 100.25 | 0.21 | 2,395,733,685.99 |
| 2026-03-31 | - | 112.58 | 0.07 | 2,079,124,421.17 |
| 2025-12-31 | - | 108.05 | 0.07 | 2,986,979,566.26 |
| 2025-09-30 | - | 99.53 | 0.50 | 5,256,667,039.50 |
| 2025-06-30 | - | 110.67 | 0.34 | 4,560,180,036.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-19 | - | 区德成 | 2080 | 18.00 |
| 2022-02-25 | 2025-04-11 | 王靖 | 1141 | 10.94 |
| 2019-08-14 | 2021-01-13 | 王靖 | 518 | 3.21 |
| 2019-06-24 | 2021-07-02 | 程同朦 | 739 | 5.56 |
| 2017-12-05 | 2019-07-09 | 王健 | 581 | 10.76 |
| 2016-12-19 | 2018-02-28 | 徐超 | 436 | 22.31 |
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