方正富邦惠利纯债C

(003788)

净值:
1.0650
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债C(003788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.06500.10%
2018-11-121.06390.00%
2018-11-091.06390.00%
2018-11-081.06390.00%
2018-11-071.06390.17%
2018-11-061.06210.14%
2018-11-051.06061.78%
2018-11-021.0421-0.21%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3447亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 371/2169
最近一月 2.71% 15/2169
最近三月 3.20% 12/2169
最近六月 5.15% 37/2169
最近一年 7.97% 61/2169
今年以来 7.05% 155/2169
成立以来 29.49% 444/2169
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.25901.12%
保险分级1.15000.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债C(003788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97762.9089.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9992.769.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.470.05
其他各项资产1745.971.59
方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.430.60
现任基金经理:王健