方正富邦惠利纯债C

(003788)

净值:
1.0646
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3036 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦惠利纯债C(003788)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0646-0.05%
2019-04-031.0651-0.22%
2019-04-021.0674-0.05%
2019-04-011.0679-0.16%
2019-03-291.0696-0.02%
2019-03-281.06980.07%
2019-03-271.0690-0.02%
2019-03-261.06920.00%
基金公司 方正富邦 基金经理 王健
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6040亿元
最近分红 方正富邦惠利纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 157/2472
最近一月 -0.47% 1901/2472
最近三月 -0.23% 1978/2472
最近六月 4.42% 396/2472
最近一年 6.96% 259/2472
今年以来 0.18% 2056/2472
成立以来 31.91% 446/2472
基金简称 单位净值 日增长率
方正富邦红利精选混合1.15601.05%
方正富邦中证500ETF联接A1.00070.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
方正富邦惠利纯债C(003788)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
方正富邦惠利纯债C(003788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今徐超1351.430.60
现任基金经理:王健