民生现金宝C

(003792)

每万份收益:
0.9845元
7日年化率:
3.67%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 收益走势
民生现金宝C(003792)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-170.98453.67%
2018-09-161.90973.70%
2018-09-140.99393.77%
2018-09-131.00363.88%
2018-09-121.01183.89%
2018-09-111.01663.90%
2018-09-101.02573.91%
2018-09-092.04993.91%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0192019.020291.94
211189420218华融湘江银行CD05479131.2842091.67
311182110118渤海银行CD10159389.4338581.26
411189266718中原银行CD07459498.4576381.26
516020816国开0849563.7642661.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券346208.8539527.32
中期票据2008.7277730.04
民生现金宝C(003792)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2411336.5546.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产920921.3217.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1815757.4835.11
其他各项资产23974.370.46
合计5171989.72100
民生现金宝C(003792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛706本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘16311968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘