民生现金宝C

(003792)

每万份收益:
0.7934元
7日年化率:
2.87%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 收益走势
民生现金宝C(003792)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-040.79342.87%
2019-04-030.79842.87%
2019-04-020.79062.86%
2019-04-010.77582.85%
2019-03-311.50182.85%
2019-03-290.76422.88%
2019-03-280.79022.88%
2019-03-270.78282.88%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020118国开0192002.538172.44
211188377618天津银行CD24169623.196991.85
311180927618浦发银行CD27654621.6020951.45
411188520018重庆农村商行CD10454618.1958081.45
511180315918农业银行CD15949661.0748731.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券182920.1610515.35
民生现金宝C(003792)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2017298.5646.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产565939.5313.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1727916.3739.86
其他各项资产23470.460.54
合计4334624.92100
民生现金宝C(003792)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-10-14至今吕军涛921本科
2015-01-042016-12-29曹晋文725硕士
2014-04-03至今杨林耘18461968硕士
2013-10-182015-01-04乐瑞祺443硕士
现任基金经理:吕军涛 杨林耘