华安新泰利混合A

(003799)

净值:
1.1679
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1679 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
华安新泰利混合A(003799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.1679-0.01%
2018-06-131.1680-0.02%
2018-06-121.1682-0.01%
2018-06-111.1683-0.04%
2018-06-071.1689-0.05%
2018-06-061.1695-0.02%
2018-06-051.16972.70%
2018-06-041.13904.43%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5485亿元
最近分红 华安新泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 966/3024
最近一月 5.71% 31/3024
最近三月 6.71% 59/3024
最近六月 8.19% 91/3024
最近一年 13.11% 348/3024
今年以来 7.15% 107/3024
成立以来 16.79% 982/3024
基金简称 单位净值 日增长率
华安大中华1.60600.63%
华安纳指100人民币2.08200.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A82.71344.070.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行69.96367.290.502.72%13.73%21.92%金融业
002500山西证券47.47454.760.625.14%3.90%33.79%金融业
601555东吴证券42.42476.420.651.00%5.78%8.54%金融业
601166兴业银行29.52497.710.68-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186.843.41
其他5292.2996.59
华安新泰利混合A(003799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票186.843.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5000.4090.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149.382.70
其他各项资产198.573.59
华安新泰利混合A(003799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今孙晨进970.971.95
2016-12-09至今朱才敏1451.670.05
现任基金经理:孙晨进 朱才敏