华安新泰利混合A

(003799)

净值:
1.1456
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
华安新泰利混合A(003799)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.1456-0.02%
2018-10-161.1458-0.01%
2018-10-151.1459-0.11%
2018-10-121.1472-0.02%
2018-10-111.1474-0.01%
2018-10-101.1475-0.02%
2018-10-091.1477-0.02%
2018-10-081.1479-0.14%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0738亿元
最近分红 华安新泰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 440/2969
最近一月 -0.50% 903/2969
最近三月 -1.43% 707/2969
最近六月 4.70% 31/2969
最近一年 6.72% 44/2969
今年以来 5.09% 51/2969
成立以来 14.55% 770/2969
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A82.71344.070.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行69.96367.290.502.72%13.73%21.92%金融业
002500山西证券47.47454.760.625.14%3.90%33.79%金融业
601555东吴证券42.42476.420.651.00%5.78%8.54%金融业
601166兴业银行29.52497.710.68-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186.843.41
其他5292.2996.59
华安新泰利混合A(003799)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.1799.46
其他各项资产4.110.54
华安新泰利混合A(003799)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今孙晨进970.971.95
2016-12-09至今朱才敏1451.670.05
现任基金经理:孙晨进 朱才敏