华安新泰利混合C

(003800)

净值:
1.1433
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1433 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
华安新泰利混合C(003800)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.1433-0.02%
2018-08-021.1435-0.01%
2018-08-011.1436-0.02%
2018-07-311.1438-0.02%
2018-07-301.1440-0.04%
2018-07-271.1444-0.02%
2018-07-261.1446-0.02%
2018-07-251.1448-0.08%
基金公司 华安基金 基金经理 孙晨进 朱才敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0738亿元
最近分红 华安新泰利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 447/3005
最近一月 -0.57% 1137/3005
最近三月 5.73% 24/3005
最近六月 5.32% 50/3005
最近一年 8.85% 127/3005
今年以来 5.71% 45/3005
成立以来 14.32% 901/3005
基金简称 单位净值 日增长率
华安纳指100美元现钞0.32911.14%
华安纳指100美元现汇0.32911.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A82.71344.070.47-3.03%0.79%-0.78%制造业
601398工商银行69.96367.290.502.72%13.73%21.92%金融业
002500山西证券47.47454.760.625.14%3.90%33.79%金融业
601555东吴证券42.42476.420.651.00%5.78%8.54%金融业
601166兴业银行29.52497.710.68-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186.843.41
其他5292.2996.59
华安新泰利混合C(003800)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计754.1799.46
其他各项资产4.110.54
华安新泰利混合C(003800)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:孙晨进 朱才敏