华安新丰利混合A

(003803)

净值:
2.9657
日增长率:
-0.91%
累计净值:2.9657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丰利混合A(003803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.9657-0.91%
2019-06-052.99290.02%
2019-05-313.0193-0.19%
2019-05-303.0250-0.46%
2019-05-293.0389-0.03%
2019-05-283.03990.87%
2019-05-273.01371.24%
2019-05-242.97680.32%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7601亿元
最近分红 华安新丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.01% 631/3052
最近一月 7.24% 282/3052
最近三月 1.16% 851/3052
最近六月 26.05% 427/3052
最近一年 10.39% 354/3052
今年以来 27.05% 437/3052
成立以来 219.24% 149/3052
基金简称 单位净值 日增长率
华安智增1.11491.58%
华安宏利混合4.77611.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行87.00328.131.47--------
600016民生银行65.00414.861.86--------
601318中国平安21.001682.327.55--------
601166兴业银行18.00329.601.48--------
600036招商银行14.00475.562.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5924.4433.66
金融业5647.6632.09
房地产业931.585.29
采矿业550.513.13
建筑业551.433.13
其他3995.4422.70
华安新丰利混合A(003803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15939.6290.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1038.525.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.173.67
其他各项资产21.600.12
华安新丰利混合A(003803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙丽娜1251.032.15
现任基金经理:孙丽娜