华安新丰利混合A

(003803)

净值:
2.8793
日增长率:
-1.04%
累计净值:2.8793 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
华安新丰利混合A(003803)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-212.8793-1.04%
2018-06-202.90960.46%
2018-06-192.8963-3.36%
2018-06-152.9969-0.41%
2018-06-143.0093-0.18%
2018-06-133.0148-0.82%
2018-06-123.03971.10%
2018-06-113.00670.03%
基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1455亿元
最近分红 华安新丰利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.49% 2036/3027
最近一月 -5.14% 1991/3027
最近三月 -8.82% 2166/3027
最近六月 -7.07% 1841/3027
最近一年 186.10% 2/3027
今年以来 -7.19% 2123/3027
成立以来 190.96% 159/3027
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B0.29844.70%
医药股基1.73302.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行87.00343.961.60--------
600016民生银行54.00435.692.03--------
601318中国平安21.001425.066.64--------
601166兴业银行18.00302.761.41--------
600036招商银行14.00407.841.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7784.0736.28
金融业6612.3930.82
房地产业1186.235.53
信息传输、软件和信息技术服务业729.093.40
采矿业688.993.21
其他4454.0120.76
华安新丰利混合A(003803)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19929.6392.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1237.875.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计302.221.40
其他各项资产43.740.20
华安新丰利混合A(003803)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今孙丽娜1251.032.15
现任基金经理:孙丽娜