泰康金泰3月定开混合

(003813)

净值:
1.0528
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.0528 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰康金泰3月定开混合(003813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0528-0.25%
2018-06-201.05540.37%
2018-06-191.0515-0.90%
2018-06-151.0611-0.25%
2018-06-141.06380.06%
2018-06-131.0632-0.45%
2018-06-081.06800.30%
2018-06-011.06480.32%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0210亿元
最近分红 泰康金泰3月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.73% 957/3027
最近一月 -0.22% 576/3027
最近三月 0.92% 236/3027
最近六月 2.80% 227/3027
最近一年 4.63% 922/3027
今年以来 2.62% 228/3027
成立以来 5.49% 1610/3027
基金简称 单位净值 日增长率
泰康均衡优选混合A0.99352.13%
泰康均衡优选混合C0.99352.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业80.00274.401.034.22%6.76%4.77%采矿业
601339百隆东方49.99297.451.110.51%-2.63%4.05%制造业
300138晨光生物22.40293.891.100.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份20.00134.200.50-4.90%-0.39%22.78%制造业
600873梅花生物20.00113.400.420.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1571.3815.39
租赁和商务服务业129.931.27
批发和零售业100.520.98
卫生和社会工作90.040.88
信息传输、软件和信息技术服务业75.140.74
其他8245.9080.74
泰康金泰3月定开混合(003813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2093.1317.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9444.1279.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.780.88
其他各项资产233.871.97
泰康金泰3月定开混合(003813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今彭一博1010.702.35
2017-01-22至今蒋利娟1010.702.35
现任基金经理:陈怡 蒋利娟