泰康金泰3月定开混合

(003813)

净值:
1.0754
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0754 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
泰康金泰3月定开混合(003813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.07540.23%
2019-02-011.07290.52%
2019-01-301.06730.01%
2019-01-291.06720.12%
2019-01-281.0659-0.02%
2019-01-251.06610.05%
2019-01-241.06560.17%
2019-01-231.06380.16%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6816亿元
最近分红 泰康金泰3月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1833/2967
最近一月 1.74% 2069/2967
最近三月 3.63% 1351/2967
最近六月 1.98% 1028/2967
最近一年 4.13% 329/2967
今年以来 2.68% 2099/2967
成立以来 7.49% 1404/2967
基金简称 单位净值 日增长率
泰康弘实3月定开混合1.04981.06%
泰康年年红纯债一年债券1.09480.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业80.00274.401.034.22%6.76%4.77%采矿业
601339百隆东方49.99297.451.110.51%-2.63%4.05%制造业
300138晨光生物22.40293.891.100.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份20.00134.200.50-4.90%-0.39%22.78%制造业
600873梅花生物20.00113.400.420.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业269.223.95
制造业267.923.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业113.381.66
文化、体育和娱乐业90.501.33
交通运输、仓储和邮政业50.560.74
其他6026.5688.39
泰康金泰3月定开混合(003813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票918.879.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8986.9588.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.370.45
其他各项资产172.341.70
泰康金泰3月定开混合(003813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今彭一博1010.702.35
2017-01-22至今蒋利娟1010.702.35
现任基金经理:陈怡 蒋利娟