首页 >
基金>
泰康金泰回报3个月持有A(003813)
泰康金泰回报3个月持有A
(003813)
|
|
|
累计净值：1.4613
|
2026-08-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-21 | 1.4613 | -0.05% |
| 2026-08-20 | 1.4620 | 0.05% |
| 2026-08-19 | 1.4613 | -0.42% |
| 2026-08-18 | 1.4674 | -0.05% |
| 2026-08-17 | 1.4682 | 0.27% |
| 2026-08-14 | 1.4642 | -0.03% |
| 2026-08-13 | 1.4647 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.4662 | 0.14% |
|
基金全称
|
泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
泰康基金
|
|
基金经理
|
蒋利娟
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.08亿元
|
份额规模
|
1.4295亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.59%
|
|
最近一月
|
0.17%
|
|
最近三月
|
-0.18%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.76%
|
|
最近两年
|
7.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,071.00 | 1,708,834.05 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 1,316,480.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 25,800.00 | 1,231,692.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 44,600.00 | 1,068,616.00 | 0.51 |
| 01787 | 山东黄金 | 69,000.00 | 1,000,500.00 | 0.48 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,600.00 | 940,310.00 | 0.45 |
| 601818 | 光大银行 | 299,800.00 | 866,422.00 | 0.42 |
| 002415 | 海康威视 | 23,400.00 | 800,280.00 | 0.38 |
| 002078 | 太阳纸业 | 62,500.00 | 780,625.00 | 0.38 |
| 601319 | 中国人保 | 106,700.00 | 721,292.00 | 0.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,380,357.76 | 4.03 | 51.73 |
| 金融业 | 4,488,822.00 | 2.16 | 27.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,345,312.05 | 1.13 | 14.48 |
| 租赁和商务服务业 | 406,130.00 | 0.20 | 2.51 |
| 采矿业 | 190,808.00 | 0.09 | 1.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,956.00 | 0.05 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 73,761.00 | 0.04 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,015.00 | 0.03 | 0.39 |
| 建筑业 | 49,217.00 | 0.02 | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,663.00 | 0.02 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,804.00 | 0.01 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,000.00 | 0.01 | 0.07 |
| 房地产业 | 11,730.00 | 0.01 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505.60 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.57 | 48.02 | 12.67 | 208,017,707.05 |
| 2026-03-31 | 10.02 | 91.61 | 3.92 | 239,945,629.82 |
| 2025-12-31 | 5.91 | 67.00 | 25.45 | 46,283,902.17 |
| 2025-09-30 | 6.55 | 74.64 | 19.04 | 51,398,388.16 |
| 2025-06-30 | 5.75 | 79.20 | 3.83 | 52,280,062.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3502 | 46.13 |
| 2017-10-13 | 2026-01-07 | 陈怡 | 3008 | 42.38 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
