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泰康金泰回报3个月持有A(003813)
泰康金泰回报3个月持有A
(003813)
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累计净值：1.4733
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4733 | 0.03% |
| 2026-05-12 | 1.4728 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.4739 | 0.06% |
| 2026-05-08 | 1.4730 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.4721 | 0.13% |
| 2026-05-06 | 1.4702 | 0.18% |
| 2026-04-30 | 1.4675 | -0.10% |
| 2026-04-29 | 1.4690 | 1.00% |
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基金全称
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泰康金泰回报3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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蒋利娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.6523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.24%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 222,000.00 | 2,264,400.00 | 0.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 289,100.00 | 1,448,391.00 | 0.60 |
| 601318 | 中国平安 | 24,500.00 | 1,391,110.00 | 0.58 |
| 603529 | 爱玛科技 | 41,700.00 | 1,348,995.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 172,800.00 | 1,320,192.00 | 0.55 |
| 01787 | 山东黄金 | 41,250.00 | 1,177,687.50 | 0.49 |
| 603345 | 安井食品 | 11,500.00 | 1,072,490.00 | 0.45 |
| 601677 | 明泰铝业 | 54,100.00 | 824,484.00 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 27,900.00 | 735,165.00 | 0.31 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 80,000.00 | 606,400.00 | 0.25 |
| 601865 | 福莱特 | 31,000.00 | 439,890.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,963,437.88 | 4.57 | 56.75 |
| 金融业 | 3,605,384.00 | 1.50 | 18.66 |
| 建筑业 | 1,580,222.00 | 0.66 | 8.18 |
| 采矿业 | 1,010,183.00 | 0.42 | 5.23 |
| 批发和零售业 | 849,600.00 | 0.35 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 354,396.00 | 0.15 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325,717.00 | 0.14 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307,981.00 | 0.13 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,524.00 | 0.04 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,582.00 | 0.04 | 0.47 |
| 房地产业 | 67,844.00 | 0.03 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,394.00 | 0.01 | 0.17 |
| 综合 | 31,260.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.02 | 91.61 | 3.92 | 239,945,629.82 |
| 2025-12-31 | 5.91 | 67.00 | 25.45 | 46,283,902.17 |
| 2025-09-30 | 6.55 | 74.64 | 19.04 | 51,398,388.16 |
| 2025-06-30 | 5.75 | 79.20 | 3.83 | 52,280,062.17 |
| 2025-03-31 | 6.42 | 84.61 | 1.81 | 52,146,755.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-22 | - | 蒋利娟 | 3400 | 47.33 |
| 2017-10-13 | 2026-01-07 | 陈怡 | 3008 | 42.38 |
| 2017-01-22 | 2017-12-05 | 彭一博 | 317 | 1.97 |
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