泰康金泰3月定开混合

(003813)

净值:
1.0391
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.0391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
泰康金泰3月定开混合(003813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-141.0391-0.23%
2018-09-071.0415-0.45%
2018-08-311.04620.01%
2018-08-241.04610.18%
2018-08-171.0442-0.98%
2018-08-101.05450.29%
2018-08-031.0515-0.89%
2018-07-271.0609-0.51%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8158亿元
最近分红 泰康金泰3月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 877/2966
最近一月 -1.46% 1454/2966
最近三月 -2.32% 796/2966
最近六月 -1.38% 553/2966
最近一年 1.68% 449/2966
今年以来 1.03% 367/2966
成立以来 3.86% 1406/2966
基金简称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券1.07130.08%
泰康安益纯债债券C1.21550.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业80.00274.401.034.22%6.76%4.77%采矿业
601339百隆东方49.99297.451.110.51%-2.63%4.05%制造业
300138晨光生物22.40293.891.100.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份20.00134.200.50-4.90%-0.39%22.78%制造业
600873梅花生物20.00113.400.420.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1245.8415.27
住宿和餐饮业140.731.73
卫生和社会工作84.531.04
文化、体育和娱乐业73.730.90
租赁和商务服务业18.340.22
其他6595.3080.84
泰康金泰3月定开混合(003813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1573.9416.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7615.7181.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34.250.36
其他各项资产175.741.87
泰康金泰3月定开混合(003813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今彭一博1010.702.35
2017-01-22至今蒋利娟1010.702.35
现任基金经理:陈怡 蒋利娟