泰康金泰3月定开混合

(003813)

净值:
1.0456
日增长率:
0.76%
累计净值:1.0456 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
泰康金泰3月定开混合(003813)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.04560.76%
2018-11-091.0377-0.38%
2018-11-021.04170.20%
2018-10-261.03960.13%
2018-10-191.03830.67%
2018-10-181.0314-0.38%
2018-10-171.03530.15%
2018-10-161.0338-0.26%
基金公司 泰康资产 基金经理 陈怡 蒋利娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8064亿元
最近分红 泰康金泰3月定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.76% 1964/2940
最近一月 1.14% 1946/2940
最近三月 -0.84% 1264/2940
最近六月 -0.94% 601/2940
最近一年 0.53% 443/2940
今年以来 1.66% 446/2940
成立以来 4.51% 1407/2940
基金简称 单位净值 日增长率
泰康金泰3月定开混合1.04560.76%
泰康弘实3月定开混合1.00110.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业80.00274.401.034.22%6.76%4.77%采矿业
601339百隆东方49.99297.451.110.51%-2.63%4.05%制造业
300138晨光生物22.40293.891.100.17%3.77%-5.24%制造业
600019宝钢股份20.00134.200.50-4.90%-0.39%22.78%制造业
600873梅花生物20.00113.400.420.16%5.09%12.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业616.177.64
金融业271.923.37
文化、体育和娱乐业121.791.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业116.951.45
信息传输、软件和信息技术服务业39.500.49
其他6899.6785.54
泰康金泰3月定开混合(003813)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1265.1112.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8356.0684.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计165.391.67
其他各项资产145.681.47
泰康金泰3月定开混合(003813)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-22至今彭一博1010.702.35
2017-01-22至今蒋利娟1010.702.35
现任基金经理:陈怡 蒋利娟