华夏鼎汇债券C

(003827)

净值:
1.1354
日增长率:
0.36%
累计净值:1.1354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎汇债券C(003827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.13540.36%
2020-02-201.13130.60%
2020-02-191.12450.00%
2020-02-181.12450.21%
2020-02-121.11630.42%
2020-02-111.11160.02%
2020-02-101.11140.39%
2020-02-071.10710.14%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1107亿元
最近分红 华夏鼎汇债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 2388/2932
最近一月 -0.36% 2494/2932
最近三月 0.56% 1355/2932
最近六月 1.28% 2067/2932
最近一年 3.99% 1228/2932
今年以来 2.51% 1817/2932
成立以来 8.20% 1555/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源13.4147.870.24采矿业
600282南钢股份11.6643.260.21制造业
601225陕西煤业7.7254.580.27采矿业
600348阳泉煤业7.6351.730.26采矿业
601699潞安环能6.8753.720.26采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业648.325.84
金融业476.424.29
房地产业93.640.84
建筑业72.110.65
农、林、牧、渔业64.180.58
其他9749.2287.80
华夏鼎汇债券C(003827)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1446.358.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12435.5776.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.003.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计398.842.47
其他各项资产1297.098.02
华夏鼎汇债券C(003827)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今宋洋40-0.03-0.10
2017-01-18至今韩会永1050.380.03
现任基金经理:宋洋