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中银丰润定期开放债券

(003832)

净值:
1.0483
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.04830.01%
2023-02-031.04800.20%
2023-01-201.0459-0.05%
2023-01-131.0464-0.03%
2023-01-121.0467-0.05%
2023-01-061.07890.06%
2022-12-311.07830.01%
2022-12-301.07820.11%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 170.4783亿元
最近分红 中银丰润定期开放债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1196/5254
最近一月 0.16% 2435/5254
最近三月 0.66% 3973/5254
最近六月 0.16% 2428/5254
最近一年 2.47% 1951/5254
今年以来 0.32% 3800/5254
成立以来 26.39% 969/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰润定期开放债券(003832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1664927.7197.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40464.192.37
其他各项资产0.000.00
中银丰润定期开放债券(003832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易芳菲
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