中银丰润定期开放债券

(003832)

净值:
1.0421
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银丰润定期开放债券(003832)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.04210.09%
2020-02-071.03930.75%
2020-01-231.03160.22%
2020-01-171.02930.05%
2020-01-141.02880.00%
2020-01-131.02880.03%
2020-01-101.02850.06%
2020-01-091.02790.05%
基金公司 中银基金 基金经理 易芳菲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 162.2286亿元
最近分红 中银丰润定期开放债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 61/2932
最近一月 -0.04% 1939/2932
最近三月 0.22% 2164/2932
最近六月 2.10% 1045/2932
最近一年 4.65% 892/2932
今年以来 3.34% 1131/2932
成立以来 12.80% 1089/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银丰润定期开放债券(003832)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1495824.3592.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计82621.105.09
其他各项资产44459.762.74
中银丰润定期开放债券(003832)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-01至今易芳菲1530.00-1.14
现任基金经理:易芳菲