东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.1263
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.12630.03%
2018-11-121.12600.03%
2018-11-091.12570.00%
2018-11-081.12570.04%
2018-11-071.12530.02%
2018-11-061.12510.04%
2018-11-051.12470.04%
2018-11-021.12430.00%
基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2146亿元
最近分红 东方臻享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1240/2169
最近一月 3.22% 8/2169
最近三月 4.01% 6/2169
最近六月 5.48% 29/2169
最近一年 8.75% 33/2169
今年以来 8.70% 43/2169
成立以来 12.62% 736/2169
基金简称 单位净值 日增长率
东方新兴1.38760.97%
东方新能源汽车主题混合1.03380.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻享纯债债券C(003838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券184967.8676.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产53560.1422.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.780.16
其他各项资产3272.221.35
东方臻享纯债债券C(003838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今黄诺楠1421.36-0.32
2016-11-28至今徐昀君1561.44-1.53
现任基金经理:黄诺楠 彭成军