东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.1365
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.13650.06%
2019-01-151.1358-0.02%
2019-01-141.13600.01%
2019-01-111.1359-0.01%
2019-01-101.1360-0.05%
2019-01-091.13660.02%
2019-01-081.13640.05%
2019-01-071.13580.05%
基金公司 东方基金 基金经理 黄诺楠 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.2146亿元
最近分红 东方臻享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 2037/2299
最近一月 0.57% 1582/2299
最近三月 4.13% 103/2299
最近六月 5.64% 111/2299
最近一年 9.29% 120/2299
今年以来 0.32% 1778/2299
成立以来 13.64% 748/2299
基金简称 单位净值 日增长率
东方大健康混合0.86350.54%
东方永兴18个月定期开放A1.14210.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻享纯债债券C(003838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179859.2393.22
资产支持证券10000.905.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.460.18
其他各项资产2743.631.42
东方臻享纯债债券C(003838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今黄诺楠1421.36-0.32
2016-11-28至今徐昀君1561.44-1.53
现任基金经理:黄诺楠 彭成军