东方臻享纯债债券C

(003838)

净值:
1.0995
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1399 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
东方臻享纯债债券C(003838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0995-0.04%
2019-04-031.0999-0.05%
2019-04-021.1004-0.04%
2019-04-011.10080.01%
2019-03-291.10070.02%
2019-03-281.10050.03%
2019-03-271.10020.03%
2019-03-261.09990.01%
基金公司 东方基金 基金经理 彭成军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.4829亿元
最近分红 东方臻享纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1405/2476
最近一月 -0.13% 1719/2476
最近三月 0.17% 1582/2476
最近六月 4.31% 471/2476
最近一年 6.52% 377/2476
今年以来 0.52% 1863/2476
成立以来 13.87% 807/2476
基金简称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合1.13771.46%
东方新兴1.69481.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
东方臻享纯债债券C(003838)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179859.2393.22
资产支持证券10000.905.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.460.18
其他各项资产2743.631.42
东方臻享纯债债券C(003838)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-12至今黄诺楠1421.36-0.32
2016-11-28至今徐昀君1561.44-1.53
现任基金经理:彭成军