中银锦利混合A

(003850)

净值:
1.1645
日增长率:
0.47%
累计净值:1.2805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合A(003850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.16450.47%
2020-02-201.15910.23%
2020-02-191.15640.02%
2020-02-121.14320.51%
2020-02-111.13740.08%
2020-02-101.13650.05%
2020-02-071.13590.14%
2020-02-061.13430.42%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1827亿元
最近分红 中银锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 344/3145
最近一月 0.54% 1444/3145
最近三月 1.02% 2719/3145
最近六月 7.09% 1604/3145
最近一年 15.92% 1522/3145
今年以来 17.24% 1701/3145
成立以来 23.19% 1279/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.97采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81金融业
600900长江电力40.00615.200.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4496.668.68
金融业3506.896.77
交通运输、仓储和邮政业1575.003.04
房地产业482.700.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业367.600.71
其他41378.6579.87
中银锦利混合A(003850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10495.7619.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38720.2171.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.002.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1553.172.88
其他各项资产1727.143.20
中银锦利混合A(003850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.781.89
现任基金经理:杨成