中银锦利混合A

(003850)

净值:
0.9967
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.0817 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合A(003850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-130.9967-0.08%
2018-04-120.9975-0.14%
2018-04-110.99890.02%
2018-04-100.99870.34%
2018-04-090.99530.16%
2018-04-040.99370.02%
2018-04-030.9935-0.07%
2018-04-020.9942-0.04%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3632亿元
最近分红 中银锦利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1215/3004
最近一月 -0.53% 974/3004
最近三月 0.21% 663/3004
最近六月 2.09% 767/3004
最近一年 6.52% 968/3004
今年以来 1.16% 721/3004
成立以来 8.32% 1465/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银互利1.02840.56%
中银全球0.57000.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.970.25%-1.70%3.57%采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力40.00615.200.71-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3169.005.91
制造业1483.652.77
信息传输、软件和信息技术服务业1005.331.87
建筑业901.961.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他47089.7787.77
中银锦利混合A(003850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6563.3512.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40409.6875.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产800.001.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5486.9010.22
其他各项资产442.300.82
中银锦利混合A(003850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.781.89
现任基金经理:杨成