基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银锦利灵活配置混合A(003850) |
净值：
1.2813
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.5043 | 2023-04-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 500.00 | 73,980.00 | 1.47 |
| 300454 | 深信服 | 500.00 | 73,980.00 | 1.47 |
| 600050 | 中国联通 | 13,500.00 | 73,170.00 | 1.46 |
| 600050 | 中国联通 | 13,500.00 | 73,170.00 | 1.46 |
| 002368 | 太极股份 | 1,700.00 | 71,706.00 | 1.43 |
| 002368 | 太极股份 | 1,700.00 | 71,706.00 | 1.43 |
| 002351 | 漫步者 | 4,800.00 | 69,456.00 | 1.38 |
| 002351 | 漫步者 | 4,800.00 | 69,456.00 | 1.38 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 67,236.00 | 1.34 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,300.00 | 67,236.00 | 1.34 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,300.00 | 65,435.00 | 1.30 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,300.00 | 65,435.00 | 1.30 |
| 002154 | 报喜鸟 | 12,600.00 | 64,512.00 | 1.28 |
| 002154 | 报喜鸟 | 12,600.00 | 64,512.00 | 1.28 |
| 002236 | 大华股份 | 2,400.00 | 54,264.00 | 1.08 |
| 002236 | 大华股份 | 2,400.00 | 54,264.00 | 1.08 |
| 300496 | 中科创达 | 500.00 | 54,175.00 | 1.08 |
| 300496 | 中科创达 | 500.00 | 54,175.00 | 1.08 |
| 300593 | 新雷能 | 1,700.00 | 53,482.00 | 1.07 |
| 300593 | 新雷能 | 1,700.00 | 53,482.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 500,159.00 | 9.96 | 50.80 |
| 制造业 | 437,524.39 | 8.71 | 44.44 |
| 租赁和商务服务业 | 46,800.00 | 0.93 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 19.61 | 8.22 | 43.00 | 5,021,527.88 |
| 2022-12-31 | 16.15 | 5.97 | 38.67 | 57,387,569.64 |
| 2022-09-30 | 14.82 | 42.60 | 3.62 | 233,519,004.60 |
| 2022-06-30 | 28.90 | 70.19 | 1.83 | 456,642,239.91 |
| 2022-03-31 | 28.68 | 58.86 | 2.39 | 637,336,615.52 |
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