中银锦利混合C

(003851)

净值:
0.9930
日增长率:
0.51%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合C(003851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-120.99300.51%
2018-07-110.9880-0.37%
2018-07-100.99170.01%
2018-07-090.99160.71%
2018-07-060.98460.09%
2018-07-050.98370.38%
2018-07-040.98000.08%
2018-07-030.9792-0.21%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3402亿元
最近分红 中银锦利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 1964/3013
最近一月 -0.26% 601/3013
最近三月 -0.32% 812/3013
最近六月 -0.05% 562/3013
最近一年 3.60% 843/3013
今年以来 0.89% 630/3013
成立以来 7.93% 1361/3013
基金简称 单位净值 日增长率
中银健康生活1.37302.92%
中银研究精选0.73102.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.970.25%-1.70%3.57%采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力40.00615.200.71-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3192.5313.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业1136.964.81
制造业811.523.43
建筑业764.373.23
交通运输、仓储和邮政业444.501.88
其他17308.3873.16
中银锦利混合C(003851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6358.0026.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15621.4065.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.190.55
其他各项资产290.371.23
中银锦利混合C(003851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.741.89
现任基金经理:杨成