中银锦利混合C

(003851)

净值:
0.9929
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合C(003851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-180.99290.18%
2018-04-170.9911-0.17%
2018-04-160.9928-0.26%
2018-04-130.9954-0.08%
2018-04-120.9962-0.14%
2018-04-110.99760.02%
2018-04-100.99740.34%
2018-04-090.99400.16%
基金公司 中银基金 基金经理 杨成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3632亿元
最近分红 中银锦利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 1043/3006
最近一月 -0.75% 1150/3006
最近三月 -0.45% 845/3006
最近六月 1.55% 764/3006
最近一年 6.09% 1024/3006
今年以来 0.88% 727/3006
成立以来 7.92% 1450/3006
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.10963.00%
中银中小盘1.33202.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30-2.26%7.98%14.82%金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.970.25%-1.70%3.57%采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81-1.42%1.22%8.98%金融业
600900长江电力40.00615.200.71-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2740.295.13
制造业1369.072.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业897.121.68
建筑业865.971.62
采矿业648.001.21
其他46925.8387.80
中银锦利混合C(003851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7054.0013.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41115.2876.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4300.008.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计242.620.45
其他各项资产768.431.44
中银锦利混合C(003851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.741.89
现任基金经理:杨成