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中银锦利混合C

(003851)

净值:
1.2377
日增长率:
0.34%
累计净值:1.4157 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银锦利混合C(003851)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-041.23770.34%
2020-12-031.2335-0.06%
2020-12-021.2342-0.06%
2020-12-011.23500.53%
2020-11-301.22850.07%
2020-11-271.22760.22%
2020-11-261.22490.09%
2020-11-251.2238-0.25%
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基金公司 中银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 7.1595亿元
最近分红 中银锦利混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.04763.04%
中银产业精选混合2.09612.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601998中信银行180.001132.201.30金融业
601006大秦铁路140.001174.601.35交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油110.00845.900.97采矿业
601166兴业银行42.00708.120.81金融业
600900长江电力40.00615.200.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4845.047.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业3209.334.86
采矿业1160.491.76
金融业1037.241.57
信息传输、软件和信息技术服务业814.631.23
其他54963.8883.24
中银锦利混合C(003851)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14014.9814.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券59207.1360.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19300.0019.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2035.732.10
其他各项资产2551.862.63
中银锦利混合C(003851)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今杨成1321.741.89
  • 基金公告
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