汇安丰华混合C

(003855)

净值:
1.1379
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.1379 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰华混合C(003855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 汇安基金管理有限责任公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 --
最近分红 汇安丰华混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰华混合C1.14160.37%
汇安丰华混合A1.72640.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.29208.701.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行54.00218.702.06-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行42.62262.542.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.67301.432.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行26.26442.744.18-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5687.5340.20
金融业3449.2324.38
房地产业858.036.07
建筑业748.595.29
信息传输、软件和信息技术服务业683.424.83
其他2720.5319.23
汇安丰华混合C(003855)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13388.0794.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计780.935.51
其他各项资产15.360.11
汇安丰华混合C(003855)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今戴杰41-0.11-0.79
2017-01-10至今仇秉则1130.251.35