汇安丰华混合C

(003855)

净值:
1.0611
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1171 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰华混合C(003855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.06110.00%
2019-06-051.06110.00%
2019-05-311.06090.01%
2019-05-301.06080.01%
2019-05-291.06070.06%
2019-05-281.0601-0.04%
2019-05-271.06050.00%
2019-05-241.06950.01%
基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4106亿元
最近分红 汇安丰华混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 2460/3061
最近一月 0.38% 2796/3061
最近三月 0.70% 1020/3061
最近六月 1.24% 2616/3061
最近一年 0.71% 1808/3061
今年以来 2.18% 2608/3061
成立以来 12.23% 1499/3061
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.29208.701.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行54.00218.702.06-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行42.62262.542.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.67301.432.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行26.26442.744.18-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114.412.79
其他3986.1497.21
汇安丰华混合C(003855)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114.412.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2002.7048.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0126.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计844.1620.48
其他各项资产59.651.45
汇安丰华混合C(003855)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今戴杰41-0.11-0.79
2017-01-10至今仇秉则1130.251.35
现任基金经理:杨芳