汇安丰华混合C

(003855)

净值:
1.0974
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
汇安丰华混合C(003855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.09740.01%
2019-01-171.09730.00%
2019-01-161.0973-0.02%
2019-01-151.09750.04%
2019-01-141.09710.00%
2019-01-111.09710.02%
2019-01-101.0969-0.01%
2019-01-091.09700.09%
基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰 杨芳 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3652亿元
最近分红 汇安丰华混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 2498/2943
最近一月 -0.06% 2301/2943
最近三月 2.71% 1240/2943
最近六月 -0.04% 656/2943
最近一年 -8.48% 907/2943
今年以来 0.92% 2043/2943
成立以来 10.85% 999/2943
基金简称 单位净值 日增长率
汇安丰泽混合A1.36362.31%
汇安丰泽混合C1.33452.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行59.29208.701.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601818光大银行54.00218.702.06-1.43%-2.58%6.07%金融业
601328交通银行42.62262.542.481.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行36.67301.432.84-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行26.26442.744.18-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业114.412.79
其他3986.1497.21
汇安丰华混合C(003855)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票114.412.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2002.7048.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1100.0126.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计844.1620.48
其他各项资产59.651.45
汇安丰华混合C(003855)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今戴杰41-0.11-0.79
2017-01-10至今仇秉则1130.251.35
现任基金经理:戴杰 杨芳 朱晨歌