招商兴福混合A
(003861)
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累计净值：1.6356
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2026-06-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-08 | 1.6356 | -0.49% |
| 2026-06-05 | 1.6436 | -0.53% |
| 2026-06-04 | 1.6523 | 0.05% |
| 2026-06-03 | 1.6515 | 0.00% |
| 2026-06-02 | 1.6515 | 0.30% |
| 2026-06-01 | 1.6465 | -0.74% |
| 2026-05-29 | 1.6587 | -0.26% |
| 2026-05-28 | 1.6630 | -0.14% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.40%
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最近两年
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20.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 49,700.00 | 1,327,487.00 | 2.70 |
| 002850 | 科达利 | 6,300.00 | 1,127,700.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 2.29 |
| 605117 | 德业股份 | 8,200.00 | 1,077,972.00 | 2.19 |
| 600938 | 中国海油 | 23,900.00 | 956,000.00 | 1.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 965.00 | 948,595.00 | 1.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,100.00 | 919,636.00 | 1.87 |
| 000975 | 山金国际 | 27,800.00 | 825,104.00 | 1.68 |
| 688019 | 安集科技 | 3,079.00 | 771,843.72 | 1.57 |
| 001280 | 中国铀业 | 9,400.00 | 758,674.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,685,879.01 | 21.73 | 67.00 |
| 采矿业 | 3,867,265.00 | 7.86 | 24.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 948,595.00 | 1.93 | 5.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,600.00 | 0.91 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 32.43 | 27.42 | 35.52 | 49,184,925.71 |
| 2025-12-31 | 40.37 | 52.93 | 6.01 | 46,640,275.87 |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 2025-03-31 | 19.09 | 48.92 | 6.87 | 48,141,924.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 750 | 19.68 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3473 | 63.56 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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