招商兴福混合A
(003861)
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累计净值：1.5312
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.5312 | -0.15% |
| 2026-07-23 | 1.5335 | -1.13% |
| 2026-07-22 | 1.5511 | -0.05% |
| 2026-07-21 | 1.5518 | 3.07% |
| 2026-07-20 | 1.5056 | -0.55% |
| 2026-07-17 | 1.5139 | -2.26% |
| 2026-07-16 | 1.5489 | -0.72% |
| 2026-07-15 | 1.5602 | -1.39% |
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基金全称
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招商兴福灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张韵 蔡振
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.21%
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最近一月
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-10.06%
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最近三月
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-9.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.79%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 2.09 |
| 605376 | 博迁新材 | 3,600.00 | 976,680.00 | 1.93 |
| 002428 | 云南锗业 | 7,900.00 | 949,422.00 | 1.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 7,800.00 | 826,566.00 | 1.63 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,500.00 | 818,850.00 | 1.61 |
| 002436 | 兴森科技 | 14,800.00 | 754,060.00 | 1.49 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,350.00 | 741,676.50 | 1.46 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3,989.00 | 736,568.85 | 1.45 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,421.00 | 703,011.33 | 1.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,300.00 | 690,000.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,349,330.68 | 38.15 | 94.16 |
| 批发和零售业 | 690,000.00 | 1.36 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 509,204.08 | 1.00 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.52 | 35.00 | 6.29 | 50,717,336.83 |
| 2026-03-31 | 32.43 | 27.42 | 35.52 | 49,184,925.71 |
| 2025-12-31 | 40.37 | 52.93 | 6.01 | 46,640,275.87 |
| 2025-09-30 | 38.40 | 42.55 | 11.53 | 50,224,526.64 |
| 2025-06-30 | 20.07 | 67.53 | 12.73 | 45,702,200.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 蔡振 | 798 | 12.04 |
| 2016-12-06 | - | 张韵 | 3521 | 53.12 |
| 2017-01-14 | 2017-07-28 | 邓栋 | 195 | 2.80 |
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