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创金合信量化多因子股票C(003865)
创金合信量化多因子股票C
(003865)
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累计净值：2.2214
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5908 | 1.54% |
| 2026-05-12 | 1.5667 | -0.53% |
| 2026-05-11 | 1.5750 | 1.47% |
| 2026-05-08 | 1.5522 | 0.23% |
| 2026-05-07 | 1.5486 | 1.57% |
| 2026-05-06 | 1.5247 | 1.71% |
| 2026-04-30 | 1.4990 | 0.31% |
| 2026-04-29 | 1.4944 | 0.86% |
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基金全称
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创金合信量化多因子股票型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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董梁 黄小虎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1248亿份
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成立以来分红
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每份累计0.63元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.34%
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最近一月
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9.65%
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最近三月
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7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.57%
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最近两年
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71.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600577 | 精达股份 | 254,100.00 | 3,008,544.00 | 1.30 |
| 000969 | 安泰科技 | 141,600.00 | 2,919,792.00 | 1.26 |
| 603516 | 淳中科技 | 20,500.00 | 2,837,405.00 | 1.23 |
| 600416 | 湘电股份 | 222,247.00 | 2,831,426.78 | 1.22 |
| 600133 | 东湖高新 | 314,700.00 | 2,750,478.00 | 1.19 |
| 688351 | 微电生理 | 122,488.00 | 2,684,936.96 | 1.16 |
| 600353 | 旭光电子 | 189,200.00 | 2,682,856.00 | 1.16 |
| 600478 | 科力远 | 373,200.00 | 2,675,844.00 | 1.16 |
| 688005 | 容百科技 | 93,883.00 | 2,659,705.39 | 1.15 |
| 300151 | 昌红科技 | 172,700.00 | 2,614,678.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,075,721.56 | 60.91 | 71.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,991,961.64 | 10.79 | 12.59 |
| 采矿业 | 11,253,445.63 | 4.86 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,260,895.80 | 3.14 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,750,478.00 | 1.19 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 2,676,864.00 | 1.16 | 1.35 |
| 金融业 | 2,465,098.00 | 1.06 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 2,048,170.00 | 0.88 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,791,656.04 | 0.77 | 0.90 |
| 综合 | 1,324,110.00 | 0.57 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 692,917.00 | 0.30 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,748.45 | 0.03 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 67,991.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.69 | 4.79 | 8.83 | 231,607,338.85 |
| 2025-12-31 | 87.97 | 3.01 | 8.68 | 369,516,345.72 |
| 2025-09-30 | 87.71 | 2.79 | 8.98 | 397,441,909.54 |
| 2025-06-30 | 86.28 | 3.42 | 9.60 | 322,589,451.21 |
| 2025-03-31 | 93.43 | 3.84 | 3.38 | 269,509,986.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-29 | - | 黄小虎 | 1386 | 36.48 |
| 2019-07-05 | - | 董梁 | 2506 | 142.65 |
| 2021-07-09 | 2022-07-20 | 孙悦 | 376 | 2.43 |
| 2017-01-06 | 2018-08-31 | 庞世恩 | 602 | -25.32 |
| 2017-01-06 | 2019-07-05 | 程志田 | 910 | -15.21 |
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