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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.1389
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.1389 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 2.1398 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 2.1406 | 0.36% |
| 2025-11-05 | 2.1330 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 2.1307 | -0.19% |
| 2025-11-03 | 2.1348 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 2.1349 | -0.50% |
| 2025-10-30 | 2.1457 | -0.06% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.34亿元
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份额规模
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1.1073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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2.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.20%
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最近两年
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15.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 16,504.00 | 2,554,819.20 | 0.94 |
| 603259 | 药明康德 | 20,700.00 | 2,319,021.00 | 0.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 101,500.00 | 2,209,655.00 | 0.81 |
| 601877 | 正泰电器 | 70,600.00 | 2,168,126.00 | 0.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 73,400.00 | 2,160,896.00 | 0.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 105,200.00 | 2,156,600.00 | 0.79 |
| 688187 | 时代电气 | 40,777.00 | 2,146,093.51 | 0.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 119,200.00 | 2,121,760.00 | 0.78 |
| 601766 | 中国中车 | 282,700.00 | 2,111,769.00 | 0.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,700.00 | 2,106,867.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,290,574.99 | 13.34 | 56.96 |
| 金融业 | 13,593,053.00 | 5.00 | 21.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,177,654.00 | 2.27 | 9.70 |
| 建筑业 | 2,459,924.00 | 0.90 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,323,868.70 | 0.85 | 3.65 |
| 采矿业 | 2,160,896.00 | 0.79 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,864.52 | 0.16 | 0.69 |
| 房地产业 | 271,232.00 | 0.10 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.43 | 85.35 | 0.79 | 271,991,668.58 |
| 2025-06-30 | 21.99 | 108.39 | 4.51 | 289,915,239.60 |
| 2025-03-31 | 21.91 | 107.00 | 0.79 | 288,798,861.81 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 108.19 | 1.10 | 308,430,297.21 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 106.37 | 1.11 | 309,919,143.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 张略钊 | 106 | 2.60 |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 217 | 6.51 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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