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易方达瑞弘混合A(003882)
易方达瑞弘混合A
(003882)
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累计净值：2.0155
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0155 | 0.01% |
| 2025-04-29 | 2.0152 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 2.0130 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 2.0111 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 2.0099 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 2.0115 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 2.0123 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 2.0111 | 0.07% |
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基金全称
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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.81亿元
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份额规模
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1.3974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.70%
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最近两年
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9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 254,300.00 | 7,072,083.00 | 2.45 |
| 601816 | 京沪高铁 | 937,000.00 | 5,219,090.00 | 1.81 |
| 603323 | 苏农银行 | 765,500.00 | 4,026,530.00 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 87,200.00 | 3,774,888.00 | 1.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,746,400.00 | 1.30 |
| 601398 | 工商银行 | 540,700.00 | 3,725,423.00 | 1.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 117,600.00 | 3,302,208.00 | 1.14 |
| 600938 | 中国海油 | 117,804.00 | 3,059,369.88 | 1.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 48,600.00 | 2,846,502.00 | 0.99 |
| 600028 | 中国石化 | 451,300.00 | 2,585,949.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,182,129.00 | 6.99 | 31.90 |
| 制造业 | 19,877,845.02 | 6.88 | 31.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,067,839.00 | 3.14 | 14.33 |
| 采矿业 | 5,645,318.88 | 1.95 | 8.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,642,228.00 | 1.95 | 8.92 |
| 建筑业 | 2,567,406.00 | 0.89 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 267,462.00 | 0.09 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.91 | 107.00 | 0.79 | 288,798,861.81 |
| 2024-12-31 | 24.22 | 108.19 | 1.10 | 308,430,297.21 |
| 2024-09-30 | 24.55 | 106.37 | 1.11 | 309,919,143.98 |
| 2024-06-30 | 22.57 | 112.36 | 2.49 | 318,489,249.40 |
| 2024-03-31 | 23.69 | 103.27 | 1.63 | 313,982,546.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 罗川 | 26 | 0.37 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.38 |
| 2022-04-23 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 105 | 5.14 |
| 2017-03-07 | 2022-05-07 | 林森 | 1887 | 75.77 |
| 2017-01-11 | 2018-02-02 | 张清华 | 387 | 10.51 |
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