易方达瑞弘A

(003882)

净值:
1.3863
日增长率:
0.76%
累计净值:1.3863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
易方达瑞弘A(003882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.38630.76%
2020-04-011.37590.26%
2020-03-311.37240.09%
2020-03-271.37730.15%
2020-03-271.37730.15%
2020-03-261.3753-0.46%
2020-03-251.38171.39%
2020-03-241.36280.71%
基金公司 易方达基金 基金经理 林森
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.5681亿元
最近分红 易方达瑞弘A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 719/3145
最近一月 1.58% 681/3145
最近三月 5.61% 1484/3145
最近六月 9.10% 1346/3145
最近一年 18.19% 1376/3145
今年以来 19.01% 1608/3145
成立以来 31.58% 1003/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000651格力电器102.144205.165.03制造业
601318中国平安54.502703.503.23金融业
601021春秋航空40.001345.201.61交通运输、仓储和邮政业
002456欧菲光31.50572.360.68制造业
002236大华股份30.00684.300.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23035.7130.44
房地产业2336.263.09
金融业684.470.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.26
信息传输、软件和信息技术服务业27.360.04
其他49394.2065.27
易方达瑞弘A(003882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26283.1925.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73591.2071.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1022.910.99
其他各项资产2120.762.06
易方达瑞弘A(003882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-07至今林森570.55-0.11
2017-01-11至今张清华1120.911.76
现任基金经理:林森