汇安嘉源纯债债券

(003888)

净值:
1.0241
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉源纯债债券(003888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.02410.00%
2019-06-051.02410.02%
2019-05-311.02370.01%
2019-05-301.02360.00%
2019-05-291.02360.01%
2019-05-281.0235-0.03%
2019-05-271.02380.00%
2019-05-241.02380.02%
基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则 杨芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.0226亿元
最近分红 汇安嘉源纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1680/2656
最近一月 0.53% 1603/2656
最近三月 0.95% 1330/2656
最近六月 1.36% 1595/2656
最近一年 3.99% 1353/2656
今年以来 1.70% 1667/2656
成立以来 11.37% 1106/2656
基金简称 单位净值 日增长率
汇安趋势动力股票A1.05401.75%
汇安趋势动力股票C1.04481.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇安嘉源纯债债券(003888)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券80160.3093.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3214.643.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.380.34
其他各项资产1641.181.92
汇安嘉源纯债债券(003888)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今仇秉则1321.400.52
现任基金经理:仇秉则 杨芳