基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安嘉源纯债债券(003888) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.3080 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.11 | 1.08 | 700,414,521.09 |
| 2025-06-30 | - | 124.16 | 0.31 | 704,476,635.01 |
| 2025-03-31 | - | 119.72 | 0.14 | 706,915,063.64 |
| 2024-12-31 | - | 97.72 | 2.34 | 742,663,353.07 |
| 2024-09-30 | - | 105.60 | 0.17 | 734,564,301.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-23 | - | 金鸿峰 | 1573 | 13.32 |
| 2020-04-29 | 2021-07-23 | 黄济宽 | 450 | 2.70 |
| 2017-04-28 | 2020-05-27 | 杨芳 | 1125 | 13.48 |
| 2016-12-22 | 2019-10-11 | 仇秉则 | 1023 | 12.20 |
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