泰达宏利启富混合A

(003912)

净值:
1.0451
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.0451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利启富混合A(003912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.0451-0.32%
2018-06-201.04850.13%
2018-06-191.0471-1.05%
2018-06-151.0582-0.22%
2018-06-141.0605-0.04%
2018-06-131.0609-0.19%
2018-06-121.06290.33%
2018-06-111.0594-0.06%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 庞宝臣 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9041亿元
最近分红 泰达宏利启富混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1196/3027
最近一月 -2.32% 1186/3027
最近三月 -2.45% 1185/3027
最近六月 -1.73% 1080/3027
最近一年 3.47% 1009/3027
今年以来 -1.97% 1329/3027
成立以来 4.51% 1668/3027
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利亚洲债券(QDII)A0.94250.42%
泰达宏利亚洲债券(QDII)C0.93600.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路7.5563.340.32-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600856中天能源5.4361.140.31-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601012隆基股份3.5460.530.311.45%-5.07%40.97%制造业
600398海澜之家3.4032.270.17-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600409三友化工3.3633.840.17-2.95%1.89%38.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2488.9613.07
金融业1668.008.76
批发和零售业484.142.54
房地产业346.481.82
信息传输、软件和信息技术服务业212.411.12
其他13840.6072.69
泰达宏利启富混合A(003912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6002.4131.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5161.3127.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7630.0339.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.880.69
其他各项资产171.020.90
泰达宏利启富混合A(003912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今庞宝臣490.47-0.28
现任基金经理:刘欣 庞宝臣 王靖