泰达宏利启富混合A

(003912)

净值:
1.0307
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利启富混合A(003912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.03070.03%
2018-10-191.03070.03%
2018-10-181.0304-0.02%
2018-10-171.03060.01%
2018-10-161.03050.01%
2018-10-151.03040.01%
2018-10-121.03030.01%
2018-10-111.0302-0.05%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8800亿元
最近分红 泰达宏利启富混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 500/2969
最近一月 0.16% 308/2969
最近三月 -1.06% 645/2969
最近六月 -2.43% 716/2969
最近一年 -2.77% 710/2969
今年以来 -3.32% 930/2969
成立以来 3.07% 1391/2969
基金简称 单位净值 日增长率
泰达500B0.54465.54%
泰达转型0.63504.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路7.5563.340.32-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600856中天能源5.4361.140.31-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601012隆基股份3.5460.530.311.45%-5.07%40.97%制造业
600398海澜之家3.4032.270.17-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600409三友化工3.3633.840.17-2.95%1.89%38.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1671.808.89
金融业1230.296.54
批发和零售业331.271.76
房地产业290.641.55
信息传输、软件和信息技术服务业218.241.16
其他15062.9680.10
泰达宏利启富混合A(003912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4474.3121.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8838.1042.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7499.0435.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计86.150.41
其他各项资产132.000.63
泰达宏利启富混合A(003912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今庞宝臣490.47-0.28
现任基金经理:刘欣 王靖