泰达宏利启富混合A

(003912)

净值:
1.0580
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0580 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利启富混合A(003912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-301.05800.07%
2018-03-291.05730.59%
2018-03-281.0511-0.46%
2018-03-271.05600.37%
2018-03-261.0521-0.11%
2018-03-231.0533-1.18%
2018-03-221.0659-0.51%
2018-03-211.0714-0.33%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘欣 庞宝臣 王靖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9187亿元
最近分红 泰达宏利启富混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 1497/3007
最近一月 -0.91% 1778/3007
最近三月 -0.75% 1518/3007
最近六月 1.06% 1452/3007
最近一年 5.76% 1254/3007
今年以来 -0.76% 1674/3007
成立以来 5.80% 1785/3007
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.29663.07%
泰达品质0.88501.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路7.5563.340.32-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600856中天能源5.4361.140.31-2.33%-4.89%-5.06%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601012隆基股份3.5460.530.311.45%-5.07%40.97%制造业
600398海澜之家3.4032.270.17-1.48%-4.62%-1.48%制造业
600409三友化工3.3633.840.17-2.95%1.89%38.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2488.9613.07
金融业1668.008.76
批发和零售业484.142.54
房地产业346.481.82
信息传输、软件和信息技术服务业212.411.12
其他13840.6072.69
泰达宏利启富混合A(003912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6002.4131.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5161.3127.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7630.0339.95
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.880.69
其他各项资产171.020.90
泰达宏利启富混合A(003912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今庞宝臣490.47-0.28
现任基金经理:刘欣 庞宝臣 王靖