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泰达宏利启富混合A

(003912)

净值:
1.3662
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利启富混合A(003912)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-261.36620.05%
2021-11-251.36550.06%
2021-11-241.36470.05%
2021-11-231.36400.05%
2021-11-221.36330.15%
2021-11-191.36130.04%
2021-11-181.36070.04%
2021-11-171.36010.04%
基金公司 泰达宏利 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0090亿元
最近分红 泰达宏利启富混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 3831/6002
最近一月 0.49% 2999/6002
最近三月 2.44% 1261/6002
最近六月 -1.44% 3553/6002
最近一年 3.49% 3306/6002
今年以来 -0.51% 4536/6002
成立以来 36.55% 2799/6002
基金简称 单位净值 日增长率
泰达复兴C1.26205.08%
泰达复兴A1.26204.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化272.401187.669.10采矿业
601328交通银行239.481173.458.99金融业
601006大秦铁路88.93585.164.48交通运输、仓储和邮政业
603018华设集团20.25240.572.45科学研究和技术服务业
601699潞安环能16.14190.611.46采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4301.7732.96
金融业1563.2411.98
采矿业1415.3110.84
交通运输、仓储和邮政业705.275.40
租赁和商务服务业135.591.04
其他4931.1937.78
泰达宏利启富混合A(003912)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计112.2090.25
其他各项资产12.139.75
泰达宏利启富混合A(003912)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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