前海联合永兴纯债

(003928)

净值:
1.2043
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合永兴纯债(003928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-211.20430.01%
2018-06-201.20420.00%
2018-06-191.20420.08%
2018-06-151.20320.01%
2018-06-141.20310.01%
2018-06-131.20300.03%
2018-06-121.2026-0.02%
2018-06-111.20290.05%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.7970亿元
最近分红 前海联合永兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 468/2017
最近一月 0.35% 449/2017
最近三月 1.47% 386/2017
最近六月 2.79% 469/2017
最近一年 0.00% 1625/2017
今年以来 2.70% 492/2017
成立以来 20.42% 585/2017
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合添鑫债券A0.97690.14%
前海联合添鑫债券C0.96980.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合永兴纯债(003928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160036.4857.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产63834.7223.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49011.3917.75
其他各项资产3276.721.19
前海联合永兴纯债(003928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁