前海联合永兴纯债

(003928)

净值:
1.1326
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1326 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合永兴纯债(003928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-201.13260.01%
2017-11-171.13250.00%
2017-11-161.13250.00%
2017-11-151.13250.00%
2017-11-141.13250.01%
2017-11-131.13240.00%
2017-11-101.13240.00%
2017-11-091.13240.00%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 前海联合永兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 481/1887
最近一月 0.04% 739/1887
最近三月 10.40% 10/1887
最近六月 0.00% 1726/1887
最近一年 0.00% 1725/1887
今年以来 13.25% 25/1887
成立以来 13.25% 683/1887
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合1.08901.02%
前海联合新思路混合A1.20301.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合永兴纯债(003928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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前海联合永兴纯债(003928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁