前海联合永兴纯债

(003928)

净值:
1.2244
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合永兴纯债(003928)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.22440.05%
2018-09-141.22380.00%
2018-09-131.22380.02%
2018-09-121.22350.03%
2018-09-111.2231-0.01%
2018-09-101.22320.01%
2018-09-071.22310.00%
2018-09-061.2231-0.01%
基金公司 前海联合基金 基金经理 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 19.1791亿元
最近分红 前海联合永兴纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 445/2084
最近一月 0.38% 238/2084
最近三月 1.76% 705/2084
最近六月 3.25% 530/2084
最近一年 16.10% 7/2084
今年以来 4.42% 583/2084
成立以来 22.43% 564/2084
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合添鑫债券C0.98530.08%
前海联合泓元定开债券1.02130.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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前海联合永兴纯债(003928)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券164201.1073.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5701.942.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50488.0322.59
其他各项资产3088.381.38
前海联合永兴纯债(003928)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张雅洁