中银证券安进债券C

(003930)

净值:
1.0010
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券C(003930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.00100.01%
2017-11-281.00090.00%
2017-11-271.00090.00%
2017-11-241.00090.06%
2017-11-231.0003-0.05%
2017-11-221.0008-0.16%
2017-11-211.0024-0.04%
2017-11-201.00280.01%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺 吴亮谷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中银证券安进债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 474/1894
最近一月 -0.50% 1116/1894
最近三月 -0.11% 1145/1894
最近六月 1.17% 1222/1894
最近一年 0.00% 1379/1894
今年以来 0.51% 1342/1894
成立以来 1.10% 1408/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券保本1号1.02530.09%
中银证券汇宇定期开放债券1.00110.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安进债券C(003930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安进债券C(003930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺 吴亮谷