中银证券安进债券C

(003930)

净值:
1.0440
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1487 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券安进债券C(003930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.04400.03%
2020-03-261.04370.09%
2020-03-251.04280.02%
2020-03-241.04260.05%
2020-03-231.04210.10%
2020-03-201.04110.02%
2020-03-191.04090.02%
2020-03-181.0407-0.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 237/2932
最近一月 -0.03% 1891/2932
最近三月 0.38% 1846/2932
最近六月 2.19% 948/2932
最近一年 3.94% 1252/2932
今年以来 3.12% 1285/2932
成立以来 11.85% 1196/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合C1.14121.31%
中银证券瑞益混合A1.15751.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银证券安进债券C(003930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3255903.7095.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65865.041.94
其他各项资产70988.872.09
中银证券安进债券C(003930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-12至今王玉玺111-0.78-0.18
2016-12-05至今吴亮谷1490.12-0.88
现任基金经理:王玉玺