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兴业嘉瑞6个月定开债券C

(003953)

净值:
1.0113
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2385 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01130.05%
2023-02-101.01080.03%
2023-02-031.00920.07%
2023-01-201.00660.01%
2023-01-131.00670.00%
2023-01-121.00670.01%
2023-01-111.0066-0.02%
2023-01-101.0068-0.09%
基金公司 兴业基金 基金经理 倪侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.0452亿元
最近分红 兴业嘉瑞6个月定开债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 202/5254
最近一月 0.43% 851/5254
最近三月 1.96% 497/5254
最近六月 -0.05% 3097/5254
最近一年 3.47% 535/5254
今年以来 1.07% 1577/5254
成立以来 26.62% 956/5254
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146357.4997.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3050.552.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计423.730.28
其他各项资产1.740.00
兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪侃
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