国泰民丰回报定期开放混合

(003955)

净值:
1.3486
日增长率:
1.84%
累计净值:1.3486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民丰回报定期开放混合(003955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.34861.84%
2019-03-151.32424.79%
2019-03-081.2637-3.53%
2019-03-011.30994.09%
2019-02-221.25843.20%
2019-02-151.21942.58%
2019-02-011.18872.87%
2019-01-251.15550.95%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.2752亿元
最近分红 国泰民丰回报定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.79% 275/2984
最近一月 8.59% 1402/2984
最近三月 18.12% 1383/2984
最近六月 14.14% 599/2984
最近一年 -5.14% 1807/2984
今年以来 22.88% 1006/2984
成立以来 32.42% 776/2984
基金简称 单位净值 日增长率
国泰价值1.16451.90%
国泰民丰回报定期开放混合1.34861.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券156.241551.466.31-1.91%-9.24%6.20%金融业
002450康得新62.591409.535.73-2.37%-12.22%0.49%制造业
002415海康威视57.831867.757.59-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃52.371363.715.543.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器40.371662.036.76-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15611.4168.62
金融业2014.338.85
租赁和商务服务业230.541.01
交通运输、仓储和邮政业220.440.97
房地产业106.700.47
其他4568.6120.08
国泰民丰回报定期开放混合(003955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18357.9980.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4426.9419.43
其他各项资产1.380.01
国泰民丰回报定期开放混合(003955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今黄志翔16-1.13-0.39
2017-03-31至今程洲330.56-0.21
2017-03-31至今吴晨330.56-0.21
现任基金经理:程洲 黄志翔