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国泰民丰回报定期开放混合

(003955)

净值:
2.6885
日增长率:
0.73%
累计净值:2.6885 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民丰回报定期开放混合(003955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.68850.73%
2021-01-152.6690-0.56%
2021-01-082.68412.10%
2020-12-312.62901.51%
2020-12-252.58980.61%
2020-12-182.57401.14%
2020-12-112.5451-0.86%
2020-12-042.56710.59%
    暂无信息!
基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.4908亿元
最近分红 国泰民丰回报定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.73% 3437/4542
最近一月 4.45% 2996/4542
最近三月 7.80% 2617/4542
最近六月 19.19% 1547/4542
最近一年 45.70% 1542/4542
今年以来 2.26% 3230/4542
成立以来 168.85% 739/4542
基金简称 单位净值 日增长率
国泰中证医疗交易型开放式指数ETF1.12005.94%
生物医药2.10694.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产46.66741.431.45房地产业
600030中信证券28.52856.461.67金融业
600030中信证券28.52838.491.53金融业
002142宁波银行23.96754.261.47金融业
002142宁波银行23.96846.751.54金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13262.4424.15
金融业5233.019.53
房地产业739.061.35
租赁和商务服务业660.931.20
卫生和社会工作260.500.47
其他34764.8963.30
国泰民丰回报定期开放混合(003955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20444.6737.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3791.206.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28150.0051.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2535.214.61
其他各项资产47.680.09
国泰民丰回报定期开放混合(003955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:戴计辉
  • 基金公告
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