国泰民丰回报定期开放混合

(003955)

净值:
1.1333
日增长率:
-1.27%
累计净值:1.1333 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民丰回报定期开放混合(003955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.1333-1.27%
2018-10-191.1333-1.27%
2018-10-121.1479-7.32%
2018-09-281.23851.44%
2018-09-211.22095.23%
2018-09-141.1602-1.79%
2018-09-071.1813-1.53%
2018-08-311.19970.12%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.7839亿元
最近分红 国泰民丰回报定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 1945/2969
最近一月 -2.32% 1168/2969
最近三月 -13.81% 2024/2969
最近六月 -13.14% 1381/2969
最近一年 -8.63% 984/2969
今年以来 -15.51% 1645/2969
成立以来 13.33% 816/2969
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券156.241551.466.31-1.91%-9.24%6.20%金融业
002450康得新62.591409.535.73-2.37%-12.22%0.49%制造业
002415海康威视57.831867.757.59-3.57%-3.98%19.06%制造业
600660福耀玻璃52.371363.715.543.78%6.33%-4.43%制造业
000651格力电器40.371662.036.76-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20890.3675.04
金融业2310.648.30
租赁和商务服务业289.001.04
交通运输、仓储和邮政业246.470.89
房地产业110.410.40
其他3988.8614.33
国泰民丰回报定期开放混合(003955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24047.6286.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3828.9213.73
其他各项资产2.250.01
国泰民丰回报定期开放混合(003955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今黄志翔16-1.13-0.39
2017-03-31至今程洲330.56-0.21
2017-03-31至今吴晨330.56-0.21
现任基金经理:程洲 黄志翔