中银润利混合A

(003966)

净值:
1.1225
日增长率:
0.64%
累计净值:1.3215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银润利混合A(003966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.12250.64%
2020-02-201.11540.34%
2020-02-191.1116-0.03%
2020-02-121.09470.51%
2020-02-111.08910.25%
2020-02-101.08640.58%
2020-02-071.0801-0.15%
2020-02-061.08170.50%
基金公司 中银基金 基金经理 宋殿宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2167亿元
最近分红 中银润利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 390/3145
最近一月 0.96% 1028/3145
最近三月 2.17% 2261/3145
最近六月 8.05% 1462/3145
最近一年 13.74% 1670/3145
今年以来 15.74% 1787/3145
成立以来 25.54% 1196/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑222.242151.282.62建筑业
600900长江电力157.332419.742.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
600674川投能源59.37583.010.71电力、热力、燃气及水生产和供应业
000069华侨城A54.06543.840.66水利、环境和公共设施管理业
600377宁沪高速48.13471.670.57交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6027.7411.55
制造业3894.357.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业1375.412.64
采矿业388.310.74
其他40483.0177.60
中银润利混合A(003966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11685.8217.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50701.3677.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1785.752.74
其他各项资产953.961.46
中银润利混合A(003966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-14至今涂海强1401.962.12
现任基金经理:宋殿宇