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中银润利混合A

(003966)

净值:
1.0587
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银润利混合A(003966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05870.16%
2023-02-101.0570-0.07%
2023-02-031.0573-0.15%
2023-01-201.05770.20%
2023-01-191.05560.12%
2023-01-131.05240.17%
2023-01-121.05060.04%
2023-01-111.0502-0.06%
基金公司 中银基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2104亿元
最近分红 中银润利混合A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 919/7406
最近一月 0.00% 1724/7406
最近三月 -0.38% 5007/7406
最近六月 -0.99% 2648/7406
最近一年 -3.50% 3336/7406
今年以来 0.75% 5251/7406
成立以来 45.42% 1995/7406
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行154.78455.050.62金融业
601288农业银行154.78476.720.84金融业
600026中远海能119.76820.361.00交通运输、仓储和邮政业
601857中国石油109.59658.640.80采矿业
601939建设银行100.00665.000.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业183.958.74
金融业45.882.18
交通运输、仓储和邮政业39.821.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业29.441.40
水利、环境和公共设施管理业21.311.01
其他1784.7584.78
中银润利混合A(003966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票333.5115.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1010.4847.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产499.8623.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.8912.30
其他各项资产31.441.47
中银润利混合A(003966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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