交银天益宝货币A

(003968)

每万份收益:
0.6957元
7日年化率:
2.64%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 收益走势
交银天益宝货币A(003968)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-150.69572.64%
2019-01-140.70462.66%
2019-01-131.41502.68%
2019-01-110.70742.75%
2019-01-100.71382.79%
2019-01-090.76512.86%
2019-01-080.73523.00%
2019-01-070.73743.13%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 58.3383亿元
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B1.14603.62%
新能源B0.75603.42%
交银趋势1.16603.19%
交银品质升级混合0.80963.15%
交银消费0.92103.02%
交银股息优化混合0.93303.01%
交银策略1.00102.67%
交银医药创新股票1.00951.97%
E金融1.07401.90%
深价值1.41801.87%
交银阿尔法1.73301.70%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101180070218浙交投SCP00120036.5300533.43
211182131618渤海银行CD31619963.2555583.42
311188148918盛京银行CD30419964.8361533.42
411188335318宁波银行CD15619919.2065933.41
511189165118长沙银行CD0369970.9799821.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单149246.27252425.58
交银天益宝货币A(003968)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券336460.6255.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产167364.2227.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101414.2416.69
其他各项资产2269.170.37
合计607508.26100
交银天益宝货币A(003968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁757硕士
2016-12-20至今连端清757博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清