基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.5597元
|
7日年化率：
2.07%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.4623 | 2.32% |
| 交银科技创新灵活配置混合C | 2.4482 | 2.32% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.2780 | 1.97% |
| 治理ETF | 1.4110 | 1.51% |
| 交银治理 | 1.5570 | 1.43% |
| 深价值 | 1.9990 | 1.22% |
| 交银先锋A | 2.1175 | 1.20% |
| 交银先锋C | 2.1395 | 1.19% |
| 交银核心资产混合 | 1.6977 | 1.17% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 537801.47 | 33.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 420845.26 | 26.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 640704.04 | 40.06 |
| 其他各项资产 | 41.18 | 0.00 |
| 合计 | 1599391.95 | 100 |
微信公众号
证券之星APP
