交银天益宝货币A

(003968)

每万份收益:
2.0653元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
交银天益宝货币A(003968)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-152.06532.97%
2018-10-141.09942.21%
2018-10-120.55922.28%
2018-10-110.55172.31%
2018-10-100.74412.34%
2018-10-090.59722.28%
2018-10-080.63422.29%
2018-10-075.55502.28%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.2040亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银消费0.92702.43%
交银股息优化混合0.93762.36%
交银趋势1.18402.33%
交银品质升级混合0.82652.24%
交银制造1.65802.16%
交银新成长1.73302.00%
交银策略1.12601.99%
交银精选0.55001.98%
交银成长300.76201.87%
深价值1.41101.73%
治理ETF1.02001.59%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181924518恒丰银行CD24534688.1933555.09
211182120918渤海银行CD20919824.2459042.91
311189925618大连银行CD10019816.9564292.91
401180062918华电SCP00510000.1225631.47
501180063918中电投SCP00810000.0075221.47
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券22970.8726573.37
金融债券14004.5261232.05
交银天益宝货币A(003968)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券268597.2939.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产171660.1425.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240231.1335.20
其他各项资产1972.100.29
合计682460.65100
交银天益宝货币A(003968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁665硕士
2016-12-20至今连端清665博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清