交银天益宝货币A

(003968)

每万份收益:
0.9916元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
  • 收益走势
交银天益宝货币A(003968)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-200.99163.88%
2018-06-191.39683.88%
2018-06-182.88773.63%
2018-06-151.04774.10%
2018-06-140.97164.06%
2018-06-130.99754.47%
2018-06-120.92404.45%
2018-06-112.16554.49%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.2877亿元
基金简称 单位净值 日增长率
交银蓝筹0.95992.93%
交银新成长1.99602.83%
交银精选0.63582.78%
交银趋势1.44202.71%
交银股息优化混合1.11282.66%
交银持续成长主题混合1.05222.60%
交银阿尔法2.08702.45%
交银策略1.37202.39%
E金融B0.53702.29%
交银优势3.11102.27%
交银品质升级混合1.00762.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189246618哈尔滨银行CD03729774.1727394.3
217040817农发0821996.3317883.17
311181903418恒丰银行CD03421926.6013913.16
411178000717广州农村商业银行CD12119788.2871122.86
511189333818盛京银行CD08919812.777292.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总226698.03140246.71
同业存单124637.15701925.68
金融债券102060.87438321.03
交银天益宝货币A(003968)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券365406.0252.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产161667.4523.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计164049.5123.67
其他各项资产1979.930.29
合计693102.92100
交银天益宝货币A(003968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-12-20至今黄莹洁548硕士
2016-12-20至今连端清548博士
现任基金经理:黄莹洁 连端清