基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银天益宝货币A(003968) |
每万份收益：
0.2687元
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7日年化率：
1.0520%
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2026-06-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 312,938,631.06 | 2.11 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 279,522,901.74 | 1.88 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 240,438,457.73 | 1.62 |
| 112691101 | 26恒生银行CD005 | 199,766,937.02 | 1.35 |
| 112692558 | 26兰州银行CD011 | 198,599,377.66 | 1.34 |
| 112580787 | 25柳州银行CD078 | 119,212,965.93 | 0.80 |
| 012680430 | 26蒙牛SCP009 | 100,193,650.01 | 0.68 |
| 112583632 | 25齐鲁银行CD136 | 99,927,127.35 | 0.67 |
| 112583651 | 25桂林银行CD151 | 99,925,825.15 | 0.67 |
| 112690728 | 26富滇银行CD016 | 99,914,141.21 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.54 | 45.91 | 14,836,394,390.25 |
| 2025-12-31 | - | 70.28 | 12.80 | 8,619,539,328.08 |
| 2025-09-30 | - | 54.14 | 21.12 | 10,345,750,386.65 |
| 2025-06-30 | - | 30.25 | 49.77 | 12,699,287,132.36 |
| 2025-03-31 | - | 44.27 | 32.31 | 10,872,052,051.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 496 | 1.68 |
| 2016-12-20 | - | 黄莹洁 | 3480 | 24.27 |
| 2016-12-20 | 2019-09-30 | 连端清 | 1014 | 9.68 |
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