中银证券瑞益混合C

(003981)

净值:
1.1109
日增长率:
-2.09%
累计净值:1.1109 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券瑞益混合C(003981)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1109-2.09%
2020-03-201.1346-6.40%
2020-03-131.2122-6.67%
2020-03-061.29885.62%
2020-02-281.2297-8.74%
2020-02-211.34752.96%
2020-02-071.28860.58%
2020-01-231.2812-2.86%
基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺 张燕
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.6405亿元
最近分红 中银证券瑞益混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.31% 16/3145
最近一月 2.53% 361/3145
最近三月 4.05% 1783/3145
最近六月 4.58% 2084/3145
最近一年 18.90% 1335/3145
今年以来 22.54% 1419/3145
成立以来 14.12% 1790/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券瑞益混合C1.14121.31%
中银证券瑞益混合A1.15751.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力295.121062.431.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
600048保利地产158.331578.562.40房地产业
600688上海石化118.18781.171.19制造业
601998中信银行105.36662.711.01金融业
000001平安银行103.30969.991.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1478.8629.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业728.0114.31
文化、体育和娱乐业438.508.62
批发和零售业428.918.43
金融业299.125.88
其他1713.9233.69
中银证券瑞益混合C(003981)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6083.2294.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.000.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计205.443.20
其他各项资产130.832.04
中银证券瑞益混合C(003981)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-26至今王玉玺971.561.95
2017-01-25至今吴亮谷981.582.26
2017-01-25至今罗众球981.582.26
现任基金经理:王玉玺 张燕