嘉实新能源新材料股票A

(003984)

净值:
0.8713
日增长率:
-2.11%
累计净值:0.8713 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新能源新材料股票A(003984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-140.8713-2.11%
2018-12-130.89010.77%
2018-12-120.88331.02%
2018-12-110.87440.22%
2018-12-100.8725-1.45%
2018-12-070.88530.12%
2018-12-060.8842-0.37%
2018-12-050.88751.84%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5719亿元
最近分红 嘉实新能源新材料股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 562/701
最近一月 3.28% 16/701
最近三月 5.73% 14/701
最近六月 -8.56% 64/701
最近一年 -24.56% 354/701
今年以来 -24.91% 501/701
成立以来 -12.87% 372/701
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.80300.88%
嘉实原油1.07910.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美670.634057.333.385.10%20.95%50.87%制造业
300224正海磁材531.924787.313.98-9.27%0.90%5.63%制造业
300214日科化学501.983368.292.80-2.06%0.71%6.43%制造业
002068黑猫股份418.433519.022.93-6.14%32.42%47.70%制造业
600875东方电气418.224006.553.33-0.57%-1.23%9.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21479.4083.51
采矿业912.033.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业607.692.36
交通运输、仓储和邮政业385.261.50
其他2335.359.08
嘉实新能源新材料股票A(003984)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23384.3890.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2001.407.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65.810.25
其他各项资产375.181.45
嘉实新能源新材料股票A(003984)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今姚志鹏48-3.12-2.96
现任基金经理:姚志鹏